Eco-Shop Marketing Berhad, an investment holding company, (5337) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 8.6B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.16 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.3800 MYR bis 1.16 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (14 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

14‑Monats‑Spanne 1.13 MYR – 1.64 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3800 MYR – 1.16 MYR · der Kurs von 1.49 MYR notiert über dem Fair Value von 0.7100 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Eco-Shop Marketing Berhad, an investment holding company, (5337) notiert aktuell bei 1.49 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7100 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eco-Shop Marketing Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 2.8B MYR bei einer Nettomarge von 8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 103M MYR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3800 MYR (Bear Case) bis 1.16 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.49 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, 5337 ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.8900 MYR) gegenüber Substanzwert (0.1200 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eco-Shop Marketing Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt eine Kette von Dollar-Läden in Malaysia. Das Unternehmen ist im Einzelhandel mit Lebensmitteln und allgemeinen Konsumgütern tätig; Großhandel mit Reis, Öl, Mehl und Zucker; E-Commerce und Online-Geschäft zum Verkauf einer Reihe von Produkten; und Handel mit Computerhardware, -software …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eco-Shop Marketing Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt eine Kette von Dollar-Läden in Malaysia. Das Unternehmen ist im Einzelhandel mit Lebensmitteln und allgemeinen Konsumgütern tätig; Großhandel mit Reis, Öl, Mehl und Zucker; E-Commerce und Online-Geschäft zum Verkauf einer Reihe von Produkten; und Handel mit Computerhardware, -software und -peripheriegeräten. Darüber hinaus werden Kunststoffprodukte für den täglichen Gebrauch durch Verbraucher hergestellt und verkauft. und bietet Transport- und Lagerdienstleistungen an. Eco-Shop Marketing Berhad wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jementah, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eco-Shop Marketing Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 1.6B MYR (FY2022) auf 2.8B MYR (FY2025), rund +21.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 205M MYR (+96.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.