Gamuda Berhad, (5398) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 24.6B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.03 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.04 MYR – 5.63 MYR · Fair‑Value‑Band 1.82 MYR – 3.03 MYR · der Kurs von 4.46 MYR notiert über dem Fair Value von 2.43 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Gamuda Berhad, (5398) notiert aktuell bei 4.46 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.43 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gamuda Berhad, einen Umsatz von 16.1B MYR bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.9B MYR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.82 MYR (Bear Case) bis 3.03 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.46 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 5398 ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (4.54 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.4200 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gamuda Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Tiefbaugeschäft in Malaysia, Australien, Vietnam, Singapur, Taiwan, Bahrain und dem Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ingenieurwesen und Bauwesen. und Immobilienentwicklung und Clubbetrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gamuda Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Tiefbaugeschäft in Malaysia, Australien, Vietnam, Singapur, Taiwan, Bahrain und dem Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ingenieurwesen und Bauwesen. und Immobilienentwicklung und Clubbetrieb. Das Unternehmen bietet Ingenieur- und Baudienstleistungen an, darunter Regenwassermanagement und Straßentunnel, digitales industrialisiertes Gebäudesystem, städtische Transformation, Schienen- und U-Bahn-Systeme, Straßen und Schnellstraßen, Wasser- und Wasserkraftwerke, Stadterneuerung, Wasseraufbereitungs- und Kraftwerke, Häfen, Meeresstrukturen und -gebäude, Brücken, Flughäfen, allgemeine und Handelsdienstleistungen im Zusammenhang mit Bauaktivitäten und Management der Wasserversorgung; Entwicklung und Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien, sowie Vereinsbetrieb; Infrastrukturkonzessionen; und Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Automatisierung. Es ist auch am Betrieb von Freizeitparks beteiligt; Sicherheitsdienste; Lieferung und Bepflanzung von Materialien für die Landschaftsgestaltung und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Landschaftsgestaltung; Hotel- und Resort-Hoteldienstleistungen; Unternehmensberatung; Unternehmensberatung; Herstellung und Installation von vorgefertigten Betonplatten; Instandhaltung von Anlagen und Parkmöglichkeiten; Versicherungsvertreter; medizinische Labore und Gesundheitsdienstleistungen; die Rekultivierung und Erschließung neuer Ländereien durchführen; Wartung mechanischer und elektrischer Dienstleistungen; Architekturtätigkeiten und technische Beratungsleistungen; und Bereitstellung von Immobilienberatung, Maklerdienstleistungen, Auktionsdienstleistungen und Auktionsdienstleistungen für Landnutzungsrechte. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gamuda Berhad, entwickelte sich von 3.3B MYR (FY2021) auf 16.0B MYR (FY2025), rund +48.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.0B MYR (+14.3%/Jahr seit FY2021).

5398 ist 45% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.