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Datenbasierte Aktienbewertung

Gamuda Bhd (5398) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Gamuda Bhd MYR 2,20, Kurs MYR 4,78, Potenzial −53,9 %, Qualität 32 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · MY · ISIN MYL5398OO002

GB Einige Daten 24.09.2026

Gamuda Bhd

5398 · KLSE

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 2,20 MYR · Stark überbewertet (−54 %)
!Qualität 32/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +34,2 %/J)
!Dünne Margen · 5,9 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
·2,09 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (7/14)
!Schmaler Burggraben 38/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

5,63 MYR 1,04 MYR Fair Value 2,20 MYR 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,04 MYR – 5,63 MYR · Fair‑Value‑Band 1,49 MYR – 2,99 MYR · der Kurs von 4,78 MYR notiert über dem Fair Value von 2,20 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Gamuda Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Tiefbaugeschäft in Malaysia, Australien, Vietnam, Singapur, Taiwan, Bahrain und dem Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ingenieurwesen und Bauwesen. und Immobilienentwicklung und Clubbetrieb.

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Gamuda Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Tiefbaugeschäft in Malaysia, Australien, Vietnam, Singapur, Taiwan, Bahrain und dem Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ingenieurwesen und Bauwesen. und Immobilienentwicklung und Clubbetrieb. Das Unternehmen bietet Ingenieur- und Baudienstleistungen an, darunter Regenwassermanagement und Straßentunnel, digitales industrialisiertes Gebäudesystem, städtische Transformation, Schienen- und U-Bahn-Systeme, Straßen und Schnellstraßen, Wasser- und Wasserkraftwerke, Stadterneuerung, Wasseraufbereitungs- und Kraftwerke, Häfen, Meeresstrukturen und -gebäude, Brücken, Flughäfen, allgemeine und Handelsdienstleistungen im Zusammenhang mit Bauaktivitäten und Management der Wasserversorgung; Entwicklung und Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien, sowie Vereinsbetrieb; Infrastrukturkonzessionen; und Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Automatisierung. Es ist auch am Betrieb von Freizeitparks beteiligt; Sicherheitsdienste; Lieferung und Bepflanzung von Materialien für die Landschaftsgestaltung und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Landschaftsgestaltung; Hotel- und Resort-Hoteldienstleistungen; Unternehmensberatung; Unternehmensberatung; Herstellung und Installation von vorgefertigten Betonplatten; Instandhaltung von Anlagen und Parkmöglichkeiten; Versicherungsvertreter; medizinische Labore und Gesundheitsdienstleistungen; die Rekultivierung und Erschließung neuer Ländereien durchführen; Wartung mechanischer und elektrischer Dienstleistungen; Architekturtätigkeiten und technische Beratungsleistungen; und Bereitstellung von Immobilienberatung, Maklerdienstleistungen, Auktionsdienstleistungen und Auktionsdienstleistungen für Landnutzungsrechte. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Aktienanalyse

Gamuda Bhd (5398) notiert aktuell bei 4,78 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,20 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 117,1 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 4,54 MYR je Aktie; damit liegt 1 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,78 MYR.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,3900 MYR, und 16 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 1,49 MYR (Bear) bis 2,99 MYR (Bull), der Kurs von 4,78 MYR liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Gamuda Bhd entwickelte sich von 3,3 Mrd. MYR (FY2021) auf 16,0 Mrd. MYR (FY2025), rund +48,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,0 Mrd. MYR (+14,3 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 28,0 Mrd. MYR (≈ 6,0 Mrd. €) · KGV 28,1 · KUV 1,77 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1700 MYR · Dividendenrendite 2,1 % · Nettomarge 6,3 % · Eigenkapitalrendite 8,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, 5398 ist mit −54 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 1,49 MYR Fair Value 2,20 MYR Bull 2,99 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0700 MYR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 1,66 MYR 1,78 MYR 2,03 MYR 76
Ertragskraftwert (EPV) 0,8700 MYR 1,13 MYR 1,35 MYR 74
ROIC-Compounder 0,8700 MYR 1,13 MYR 1,35 MYR 72
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 0,9100 MYR 2,88 MYR 6,81 MYR 68
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,14 MYR 7,84 MYR 11,00 MYR 63
Lynch-Fair-Value 2,31 MYR 3,29 MYR 4,28 MYR 61
PEG = 1,0 2,31 MYR 3,29 MYR 4,28 MYR 57
Ertragskraftwert (EPV) 0,8700 MYR 1,13 MYR 1,35 MYR 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,2300 MYR 0,4500 MYR 0,6800 MYR 67
DDM mehrstufig 0,2300 MYR 0,3900 MYR 0,4800 MYR 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 2,65 MYR 3,53 MYR 4,42 MYR 63
KUV-Multiple 2,14 MYR 2,86 MYR 3,57 MYR 58
KBV-Multiple 2,14 MYR 2,86 MYR 3,57 MYR 55
EV/EBIT 2,07 MYR 3,00 MYR 3,94 MYR 65
EV/EBITDA 1,73 MYR 2,56 MYR 3,38 MYR 66
EV/Umsatz 1,27 MYR 2,12 MYR 2,98 MYR 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,01 MYR 1,35 MYR 2,01 MYR 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1,66 MYR 1,78 MYR 2,03 MYR 76
ROIC-Compounder 0,8700 MYR 1,13 MYR 1,35 MYR 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 3,18 MYR 4,54 MYR 5,90 MYR 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 32/100

Davon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55

Profitabilität 30
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 53
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 8
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 50
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 59
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 86
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 36
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+19,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+48,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+34,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +21,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+1,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−6 % gegen −5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

5398 ist 117 % überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

Gamuda Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Engineering & Construction · 836 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 32 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −54 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 6 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 44 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 2,1 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,64× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 28,1× · Teurer als Median
KBV 0,57× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 0,39× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 9,0× · Teurer als Median
PEG 2,09× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 28
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 11
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)35 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)68 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)42 · Sektor 41

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Quanta Services, Inc PWR 642,63 $ 163,08 $ −75 %
Vinci SA DG 112,30 € 185,62 € +65 %
Comfort Systems USA, Inc FIX 1.625 $ 1.122 $ −31 %
Larsen & Toubro Limited LT 3.930 ₹ 1.994 ₹ −49 %
Ferrovial N.V FER 56,30 $ 24,01 $ −57 %
Samsung C&T Corporation 028260 367.000 KRW 256.792 KRW −30 %
HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT 403,60 € 203,87 € −49 %
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A ACS 95,95 € 75,04 € −22 %
EMCOR Group EME 756,50 $ 521,87 $ −31 %
MasTec, Inc MTZ 221,69 $ 106,05 $ −52 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Gamuda Bhd · Fair Value
2,20 MYR −117%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gamuda Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5398

Häufige Fragen

Ist Gamuda Bhd (5398) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,20 MYR gegenüber einem Kurs von 4,78 MYR, rund −54 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5398?
Unser modellbasierter Fair Value für Gamuda Bhd liegt bei 2,20 MYR (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,78 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5398?
Gamuda Bhd hat einen Qualitäts-Score von 32/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gamuda Bhd (5398)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,20 MYR (Stand 24.09.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,49 MYR, optimistisches Szenario 2,99 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gamuda Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,20 MYR, gegenüber einem Kurs von 4,78 MYR rund −54 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,49 MYR, optimistisches Szenario 2,99 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gamuda Bhd (5398)?
Gamuda Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 17,4 Mrd. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Gamuda Bhd eine Dividende?
Gamuda Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,09 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gamuda Bhd (5398)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gamuda Bhd liegt er bei 2,20 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 4,78 MYR. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Gamuda Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 5398 über dem berechneten Fair Value: Kurs 4,78 MYR, Fair Value 2,20 MYR, rund −54 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5398?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,78 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,20 MYR). Bei Gamuda Bhd liegen zwischen beiden 2,58 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gamuda Bhd wert?
An der Börse wird Gamuda Bhd mit rund 28,0 Mrd. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 4,78 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,20 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5398?
Unsere Modelle spannen für Gamuda Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,49 MYR, mittleres 2,20 MYR, optimistisches 2,99 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 4,78 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5398?
Gamuda Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,20 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,1, KBV 0,6, KUV 0,4, EV/EBITDA 9,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5398?
Der PEG-Wert von Gamuda Bhd liegt bei 2,09 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Gamuda Bhd (5398)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gamuda Bhd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,64. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 32/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5398 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gamuda Bhd notiert bei 4,78 MYR, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,61 MYR und 28 % über dem Tief von 3,73 MYR (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,20 MYR.
Welche Aktien sind mit Gamuda Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Comfort Systems USA, Inc, Larsen & Toubro Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gamuda Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 4,78 MYR, berechneter Fair Value 2,20 MYR (−54 %), Qualitäts-Score 32/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5398 berechnet?
Wir rechnen Gamuda Bhd mit 17 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,20 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Gamuda Bhd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gamuda Bhd (5398)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 4,78 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,20 MYR, das sind rund −54 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gamuda Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,99 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (1,49 MYR bis 2,99 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Gamuda Bhd (5398)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Gamuda Bhd lag 2014 bis 2025 bei +1,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +15,0 %, EBIT-Marge −10,8 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Gamuda Bhd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gamuda Bhd (5398)?
Die Marktkapitalisierung von Gamuda Bhd beträgt 28,0 Mrd. MYR (≈ 6,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gamuda Bhd (5398)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gamuda Bhd liegt bei 1,77 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gamuda Bhd (5398)?
Der Gewinn je Aktie von Gamuda Bhd beträgt 0,1700 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 28,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Gamuda Bhd (5398)?
Die Dividendenrendite von Gamuda Bhd liegt bei 2,1 % (Ausschüttung 58,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gamuda Bhd (5398)?
Die Nettomarge von Gamuda Bhd liegt bei 6,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gamuda Bhd (5398)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gamuda Bhd liegt bei 8,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gamuda Bhd (5398)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gamuda Bhd bei 3,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gamuda Bhd (5398)?
Die operative Marge von Gamuda Bhd liegt bei 8,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gamuda Bhd (5398)?
Der Umsatz von Gamuda Bhd wächst um +43,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +48,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gamuda Bhd (5398)?
Der Gewinn je Aktie von Gamuda Bhd wächst um +1,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gamuda Bhd (5398)?
Der freie Cashflow von Gamuda Bhd beträgt −715 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gamuda Bhd (5398)?
Die Nettoverschuldung von Gamuda Bhd beträgt 6,9 Mrd. MYR (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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