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Datenbasierte Aktienbewertung

Gamuda Bhd (5398) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Gamuda Bhd MYR 2,96, Kurs MYR 4,82, also 38,6 % unter dem Kurs, Qualität 32 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie MY · ISIN MYL5398OO002

GB Gamuda Bhd Logo Viele Daten 08.11.2026

Gamuda Bhd

5398 · KLSE
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 39 % unter dem heutigen Kurs.

Viele Daten
Umsatz im letzten Quartal +19 % zum Vorjahr.
Teures Wachstum (Umsatz 5J +41,2 %/J in MYR)
Dünne Margen · 5,7 % Nettomarge (TTM)
Moderate Schulden
2,1 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/14)
Fair Value MYR 2,96 · Stark überbewertet
Qualität 32/100
Negativer freier Cashflow
Kleiner Wettbewerbsvorteil 39/100 · dünne Datenlage
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

MYR 5,63 MYR 1,04 Fair Value MYR 2,96 06.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne MYR 1,04 – MYR 5,63 · Fair‑Value‑Band MYR 2,22 – MYR 4,11 · der Kurs von MYR 4,82 notiert über dem Fair Value von MYR 2,96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.

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Unternehmensprofil

Gamuda Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Tiefbaugeschäft in Malaysia, Australien, Vietnam, Singapur, Taiwan, Bahrain und dem Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ingenieurwesen und Bauwesen. und Immobilienentwicklung und Clubbetrieb.

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Das Unternehmen bietet Ingenieur- und Baudienstleistungen an, darunter Regenwassermanagement und Straßentunnel, digitales industrialisiertes Gebäudesystem, städtische Transformation, Schienen- und U-Bahn-Systeme, Straßen und Schnellstraßen, Wasser- und Wasserkraftwerke, Stadterneuerung, Wasseraufbereitungs- und Kraftwerke, Häfen, Meeresstrukturen und -gebäude, Brücken, Flughäfen, allgemeine und Handelsdienstleistungen im Zusammenhang mit Bauaktivitäten und Management der Wasserversorgung; Entwicklung und Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien, sowie Vereinsbetrieb; Infrastrukturkonzessionen; und Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Automatisierung.

Es ist auch am Betrieb von Freizeitparks beteiligt; Sicherheitsdienste; Lieferung und Bepflanzung von Materialien für die Landschaftsgestaltung und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Landschaftsgestaltung; Hotel- und Resort-Hoteldienstleistungen; Unternehmensberatung; Unternehmensberatung; Herstellung und Installation von vorgefertigten Betonplatten; Instandhaltung von Anlagen und Parkmöglichkeiten; Versicherungsvertreter; medizinische Labore und Gesundheitsdienstleistungen; die Rekultivierung und Erschließung neuer Ländereien durchführen; Wartung mechanischer und elektrischer Dienstleistungen; Architekturtätigkeiten und technische Beratungsleistungen; und Bereitstellung von Immobilienberatung, Maklerdienstleistungen, Auktionsdienstleistungen und Auktionsdienstleistungen für Landnutzungsrechte.

Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Aktienanalyse

Gamuda Bhd (5398) notiert aktuell bei MYR 4,82, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 2,96 liegt, also 39 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel MYR 4,41 je Aktie; damit liegen 2 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 4,82.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit MYR 0,7050, und 14 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Gamuda Bhd entwickelte sich von MYR 4,9 Mrd. (FY2022) auf MYR 18,3 Mrd. (FY2026), rund +39,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei MYR 1,1 Mrd. (+6,9 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung MYR 29,2 Mrd. (≈ 6,4 Mrd. €) Mittel · KGV 26,8 · KUV 1,59 · Gewinn je Aktie (12 Monate) MYR 0,1800 · Dividendenrendite 2,1 % · Nettomarge 5,7 % · Eigenkapitalrendite 8,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,8 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 39 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: MYR 2,22 bis MYR 4,11, der Kurs von MYR 4,82 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −42 % Fair-Value-Potenzial, 5398 ist mit −39 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value MYR 2,96
Spanne MYR 2,22 bis MYR 4,11
Kurs MYR 4,82 · Abstand −38,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 3 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (MYR 0,0221 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen MYR 1,74 MYR 1,85 MYR 2,08 76
Ertragskraftwert (EPV) MYR 1,29 MYR 1,59 MYR 1,84 74
ROIC-Compounder MYR 1,29 MYR 1,59 MYR 1,84 72
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd MYR 1,18 MYR 7,53 MYR 10,53 63
Lynch-Fair-Value MYR 2,18 MYR 3,11 MYR 4,05 61
PEG = 1,0 MYR 2,18 MYR 3,11 MYR 4,05 57
Ertragskraftwert (EPV) MYR 1,29 MYR 1,59 MYR 1,84 74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell MYR 0,3800 MYR 0,7500 MYR 1,13 67
DDM mehrstufig MYR 0,3800 MYR 0,6600 MYR 0,8000 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple MYR 2,74 MYR 3,65 MYR 4,57 63
KUV-Multiple MYR 2,22 MYR 2,96 MYR 3,70 58
KBV-Multiple MYR 5,70 MYR 7,60 MYR 9,50 55
EV/EBIT MYR 1,80 MYR 2,95 MYR 4,11 64
EV/EBITDA MYR 1,31 MYR 2,30 MYR 3,29 65
EV/Umsatz MYR 0,8000 MYR 1,86 MYR 2,92 50
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) MYR 0,8400 MYR 1,13 MYR 1,69 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen MYR 1,74 MYR 1,85 MYR 2,08 76
ROIC-Compounder MYR 1,29 MYR 1,59 MYR 1,84 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV MYR 3,09 MYR 4,41 MYR 5,73 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 32/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 28
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 47
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 5
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 49
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 50
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 86
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 46
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 47
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 23
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+30,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+41,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +24,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+5,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−5,8 % gegen −3,7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 9 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)

5398 wirkt überbewertet: Fair Value 39 % unter dem Kurs. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

Gamuda Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bau und Ingenieurwesen · 791 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 32 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −38,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 8,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2,9 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 5,7 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 8,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 18,9 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 2,1 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,60× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Bau und Ingenieurwesen-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 26,8× · Teuerste 25 %
KBV 2,28× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 1,59× · Teurer als Median
EV/EBITDA 19,7× · Teuerste 25 %
PEG 0,78× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 34
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)95 · Sektor 20
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)35 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)70 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)41 · Sektor 44

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Vinci SA DG 111,60 € 186,68 € +67 % vs. 5398
Comfort Systems USA, Inc FIX $1.018 $1.119 +10 % vs. 5398
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ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A ACS 87,00 € 62,21 € −28 % vs. 5398
Samsung C&T Corporation 028260 KRW 273.500 KRW 159.702 −42 % vs. 5398
Larsen & Toubro Limited LT ₹4.118 ₹2.302 −44 % vs. 5398
HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT 365,60 € 203,86 € −44 % vs. 5398
APi Group APG $40,87 $19,20 −53 % vs. 5398
Ferrovial N.V FER $58,71 $23,06 −61 % vs. 5398
Quanta Services, Inc PWR $540,90 $162,41 −70 % vs. 5398

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Gamuda Bhd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gamuda Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5398

Häufige Fragen

Ist Gamuda Bhd (5398) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 2,96 gegenüber einem Kurs von MYR 4,82, rund 39 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5398?
Unser modellbasierter Fair Value für Gamuda Bhd liegt bei MYR 2,96 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 4,82.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5398?
Gamuda Bhd hat einen Qualitäts-Score von 32/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gamuda Bhd (5398)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 2,96 (Stand 08.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 2,22 bis MYR 4,11. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gamuda Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 2,96, gegenüber einem Kurs von MYR 4,82 rund 39 % tiefer (überbewertet). Spanne von MYR 2,22 bis MYR 4,11. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gamuda Bhd (5398)?
Gamuda Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 18,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Gamuda Bhd eine Dividende?
Gamuda Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,07 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Gamuda Bhd (5398) und wann ist der Ex-Tag?
Gamuda Bhd zahlt MYR 0,1 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 04.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 55,6 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gamuda Bhd (5398)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gamuda Bhd liegt er bei MYR 2,96 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei MYR 4,82. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Gamuda Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert 5398 über dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 4,82, Fair Value MYR 2,96, rund −39 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5398?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 4,82), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 2,96). Bei Gamuda Bhd liegen zwischen beiden MYR 1,86 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gamuda Bhd wert?
An der Börse wird Gamuda Bhd mit rund MYR 29,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das MYR 4,82; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 2,96 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5398?
Unsere Modelle spannen für Gamuda Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 2,22, mittleres MYR 2,96, optimistisches MYR 4,11 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs MYR 4,82). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5398?
Gamuda Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,8 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von MYR 2,96 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,8, KBV 2,3, KUV 1,6, EV/EBITDA 19,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5398?
Der PEG-Wert von Gamuda Bhd liegt bei 0,78 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Gamuda Bhd (5398)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gamuda Bhd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,60. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 32/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5398 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gamuda Bhd notiert bei MYR 4,82, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 5,38 und 29 % über dem Tief von MYR 3,73 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 2,96.
Welche Aktien sind mit Gamuda Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Larsen & Toubro Limited, Comfort Systems USA, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gamuda Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs MYR 4,82, berechneter Fair Value MYR 2,96 (−39 %), Qualitäts-Score 32/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5398 berechnet?
Wir rechnen Gamuda Bhd mit 16 Modellen aus 6 Familien: Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 2,96 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Gamuda Bhd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gamuda Bhd (5398)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei MYR 4,82. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 2,96, das sind rund 39 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gamuda Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (MYR 4,11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (MYR 2,22 bis MYR 4,11) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Gamuda Bhd (5398)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Gamuda Bhd lag 2015 bis 2026 bei −2,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,3 %, EBIT-Marge −10,9 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Gamuda Bhd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gamuda Bhd (5398)?
Die Marktkapitalisierung von Gamuda Bhd beträgt MYR 29,2 Mrd. (≈ 6,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gamuda Bhd (5398)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gamuda Bhd liegt bei 1,59 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gamuda Bhd (5398)?
Der Gewinn je Aktie von Gamuda Bhd beträgt MYR 0,1800 (Kurs ÷ EPS = KGV 26,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Gamuda Bhd (5398)?
Die Dividendenrendite von Gamuda Bhd liegt bei 2,1 % (Ausschüttung 55,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gamuda Bhd (5398)?
Die Nettomarge von Gamuda Bhd liegt bei 5,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gamuda Bhd (5398)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gamuda Bhd liegt bei 8,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gamuda Bhd (5398)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gamuda Bhd bei 3,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gamuda Bhd (5398)?
Die operative Marge von Gamuda Bhd liegt bei 8,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gamuda Bhd (5398)?
Der Umsatz von Gamuda Bhd wächst um +18,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +30,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gamuda Bhd (5398)?
Der Gewinn je Aktie von Gamuda Bhd wächst um +3,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gamuda Bhd (5398)?
Der freie Cashflow von Gamuda Bhd beträgt −MYR 1,3 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gamuda Bhd (5398)?
Die Nettoverschuldung von Gamuda Bhd beträgt MYR 10,1 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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