FRESHTROP FRUITS LTD. (FRSHTRP) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 1,5 Mrd. ₹ (≈ 13,7 Mio. €) · ISIN INE795D01011

Was ist FRESHTROP FRUITS LTD. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (135,40 ₹ bis 296,76 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 71,20 ₹ – 273,55 ₹ · Fair‑Value‑Band 135,40 ₹ – 296,76 ₹ · der Kurs von 168,10 ₹ notiert über dem Fair Value von 163,86 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

FRESHTROP FRUITS LTD. (FRSHTRP) notiert aktuell bei 168,10 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 163,86 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.065 ₹ je Aktie; damit liegen 15 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 168,10 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 106,33 ₹, und 1 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Die Nettoverschuldung beträgt 54,6 Mio. ₹. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 129,1 (Stand 05.07.2026). Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 135,40 ₹ (Bear Case) bis 296,76 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 168,10 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −8 % Fair-Value-Potenzial, FRSHTRP ist mit −3 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.065 ₹) gegenüber Substanzwert (106,33 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FRESHTROP FRUITS LTD. entwickelte sich von 1,5 Mrd. ₹ (FY2020) auf 1,1 Mrd. ₹ (FY2024), rund −8,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 600 Mio. ₹ (+89,8 %/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Agricultural Products · 16 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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