MRC Agrotech Ltd (MRCAGRO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 778 Mio. ₹ (≈ 7,1 Mio. €) · ISIN INE333Y01017

Was ist MRC Agrotech Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11,64 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,69 ₹ – 81,50 ₹ · Fair‑Value‑Band 6,99 ₹ – 11,64 ₹ · der Kurs von 26,71 ₹ notiert über dem Fair Value von 9,32 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

MRC Agrotech Ltd (MRCAGRO) notiert aktuell bei 26,71 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,32 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 186,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 29,43 ₹ je Aktie; damit liegen 2 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,71 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 1,84 ₹, und 13 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MRC Agrotech Ltd einen Umsatz von 899 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 1,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 220,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 94,9 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,99 ₹ (Bear Case) bis 11,64 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26,71 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −8 % Fair-Value-Potenzial, MRCAGRO ist mit −65 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2753 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (29,43 ₹) gegenüber Ökonomischer Gewinn (1,84 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (71).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MRC Agrotech Ltd entwickelte sich von 123 Mio. ₹ (FY2022) auf 899 Mio. ₹ (FY2026), rund +64,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 13,2 Mio. ₹ (+40,4 %/Jahr seit FY2022).

MRCAGRO ist 187 % überbewertet. Mit CIANAGRO vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Products · 16 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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