Shubham Polyspin Limited (542019) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shubham Polyspin Limited ₹4,44, Kurs ₹24,08, also 81,6 % unter dem Kurs, Qualität 54 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 14 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹15,35 – ₹284,50 · Fair‑Value‑Band ₹3,26 – ₹5,77 · der Kurs von ₹24,08 notiert über dem Fair Value von ₹4,44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Shubham Polyspin Limited (542019) notiert aktuell bei ₹24,08, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4,44 liegt, also 82 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ₹4,19 je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹24,08.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit ₹1,88, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Shubham Polyspin Limited entwickelte sich von ₹529 Mio. (FY2021) auf ₹512 Mio. (FY2025), rund −0,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹10,3 Mio. (+11,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 31 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹3,26 bis ₹5,77, der Kurs von ₹24,08 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 66 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, 542019 ist mit −82 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (₹0,2200 bis ₹12,93). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value ₹4,44
Spanne₹3,26 bis ₹5,77
Kurs ₹24,08 · Abstand −81,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹0,5917 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.33/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,8 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+18,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+18,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.18,2 % gegen 16,9 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 1 %
Shubham Polyspin Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Behälter und Verpackung · 23 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−81,6 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite3,6 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)2,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)0,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)0,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,12× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Behälter und Verpackung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)250,7× · Teuerste 25 %
KBV0,06× · Günstigste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 10
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 71
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 32
GESUNDHEIT (wenig Schulden)94· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 0
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Shubham Polyspin Limited (542019) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹4,44 gegenüber einem Kurs von ₹24,08, rund 82 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 542019?
Unser modellbasierter Fair Value für Shubham Polyspin Limited liegt bei ₹4,44 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹24,08.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 542019?
Shubham Polyspin Limited hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shubham Polyspin Limited (542019)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹4,44 (Stand 04.11.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹3,26 bis ₹5,77. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shubham Polyspin Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹4,44, gegenüber einem Kurs von ₹24,08 rund 82 % tiefer (überbewertet). Spanne von ₹3,26 bis ₹5,77. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shubham Polyspin Limited (542019)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shubham Polyspin Limited liegt er bei ₹4,44 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei ₹24,08. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen in 5 Familien (Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Shubham Polyspin Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert 542019 über dem berechneten Fair Value: Kurs ₹24,08, Fair Value ₹4,44, rund −82 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 542019?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹24,08), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹4,44). Bei Shubham Polyspin Limited liegen zwischen beiden ₹19,64 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shubham Polyspin Limited wert?
An der Börse wird Shubham Polyspin Limited mit rund ₹953 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das ₹24,08; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹4,44 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 542019?
Unsere Modelle spannen für Shubham Polyspin Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹3,26, mittleres ₹4,44, optimistisches ₹5,77 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs ₹24,08). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 542019?
Shubham Polyspin Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 250,7 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹4,44 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn: 71,3. Weitere Vielfache: KBV 0,1.
Wie solide ist die Bilanz von Shubham Polyspin Limited (542019)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shubham Polyspin Limited (Stand 04.11.2026): Schulden je Einheit Eigenkapital 0,12. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 542019 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shubham Polyspin Limited notiert bei ₹24,08, rund 66 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹70,64 und auf dem Tief von ₹24,08 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹4,44.
Welche Aktien sind mit Shubham Polyspin Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem DAIOS, Daelim Paper Co, M2N Co, HPBL. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shubham Polyspin Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs ₹24,08, berechneter Fair Value ₹4,44 (−82 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 542019 berechnet?
Wir rechnen Shubham Polyspin Limited mit 14 Modellen aus 5 Familien: Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ₹4,44 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Shubham Polyspin Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shubham Polyspin Limited (542019)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ₹24,08. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹4,44, das sind rund 82 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shubham Polyspin Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹5,77). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Shubham Polyspin Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shubham Polyspin Limited (542019)?
Die Marktkapitalisierung von Shubham Polyspin Limited beträgt ₹953 Mio. (≈ 9,1 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shubham Polyspin Limited (542019)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shubham Polyspin Limited liegt bei 5,03 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shubham Polyspin Limited (542019)?
Der Gewinn je Aktie von Shubham Polyspin Limited beträgt ₹0,6900 (Kurs ÷ EPS = KGV 250,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shubham Polyspin Limited (542019)?
Die Nettomarge von Shubham Polyspin Limited liegt bei 2,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shubham Polyspin Limited (542019)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shubham Polyspin Limited bei 0,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shubham Polyspin Limited (542019)?
Der freie Cashflow von Shubham Polyspin Limited beträgt −₹9,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shubham Polyspin Limited (542019)?
Die Nettoverschuldung von Shubham Polyspin Limited beträgt ₹78,9 Mio (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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