Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
RDB RASAYANS LTD. (RDBRL) notiert aktuell bei ₹138,95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹104,53 liegt, also 25 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ₹248,77 je Aktie; damit liegen 6 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹138,95.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit ₹104,53, und 7 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von RDB RASAYANS LTD. entwickelte sich von ₹1,2 Mrd. (FY2022) auf ₹1,2 Mrd. (FY2026), rund −1,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹340 Mio. (+11,4 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung ₹2,5 Mrd. (≈ 23,5 Mio. €) Mikro · KGV 6,7 · KUV 2,02 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ₹20,88 · Nettomarge 30,4 % · Eigenkapitalrendite 14,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,7 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 27,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 75 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹81,30 bis ₹146,10, der Kurs von ₹138,95 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, RDBRL ist mit −25 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹12,76 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.
Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Owner Earnings
₹81,30
₹104,53
₹146,10
77
Ertragskraftwert (EPV)
₹65,33
₹74,35
₹81,89
74
ROIC-Compounder
₹65,33
₹74,35
₹81,89
72
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings
₹81,30
₹104,53
₹146,10
77
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
₹130,37
₹189,33
₹223,12
67
Ertragskraftwert (EPV)
₹65,33
₹74,35
₹81,89
74
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple
₹244,44
₹325,92
₹407,39
63
KUV-Multiple
₹74,78
₹99,71
₹124,64
58
KBV-Multiple
₹109,85
₹146,46
₹183,08
55
EV/EBIT
₹120,38
₹160,64
₹200,91
66
EV/EBITDA
₹90,73
₹121,11
₹151,50
67
EV/Umsatz
₹69,38
₹99,29
₹129,21
53
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)
₹86,51
₹131,08
₹163,85
54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
₹128,83
₹147,61
₹180,69
71
ROIC-Compounder
₹65,33
₹74,35
₹81,89
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
₹174,14
₹248,77
₹323,40
67
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Gesamt-Qualität
57/100
Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.
Profitabilität
59
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum
52
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow
0
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft
80
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition
50
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs
81
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung
31
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch
20
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien
82
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?
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WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
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Ist RDB RASAYANS LTD. (RDBRL) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹104,53 gegenüber einem Kurs von ₹138,95, rund 25 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RDBRL?
Unser modellbasierter Fair Value für RDB RASAYANS LTD. liegt bei ₹104,53 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹138,95.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RDBRL?
RDB RASAYANS LTD. hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat RDB RASAYANS LTD. (RDBRL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹104,53 (Stand 04.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹81,30 bis ₹146,10. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die RDB RASAYANS LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹104,53, gegenüber einem Kurs von ₹138,95 rund 25 % tiefer (überbewertet). Spanne von ₹81,30 bis ₹146,10. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von RDB RASAYANS LTD. (RDBRL)?
RDB RASAYANS LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹1,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von RDB RASAYANS LTD. (RDBRL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für RDB RASAYANS LTD. liegt er bei ₹104,53 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei ₹138,95. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die RDB RASAYANS LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert RDBRL über dem berechneten Fair Value: Kurs ₹138,95, Fair Value ₹104,53, rund −25 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RDBRL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹138,95), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹104,53). Bei RDB RASAYANS LTD. liegen zwischen beiden ₹34,42 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist RDB RASAYANS LTD. wert?
An der Börse wird RDB RASAYANS LTD. mit rund ₹2,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das ₹138,95; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹104,53 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RDBRL?
Unsere Modelle spannen für RDB RASAYANS LTD. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹81,30, mittleres ₹104,53, optimistisches ₹146,10 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs ₹138,95). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RDBRL?
RDB RASAYANS LTD. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,7 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹104,53 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2019 bis 2026), berichteter Gewinn: 7,8. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 2,0, EV/EBITDA 10,1.
Wie solide ist die Bilanz von RDB RASAYANS LTD. (RDBRL)?
Kennzahlen zur Bilanz von RDB RASAYANS LTD. (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 14,8 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RDBRL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
RDB RASAYANS LTD. notiert bei ₹138,95, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹188,45 und 8 % über dem Tief von ₹128,25 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹104,53.
Welche Aktien sind mit RDB RASAYANS LTD. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem DAIOS, Daelim Paper Co, M2N Co, HPBL. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die RDB RASAYANS LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs ₹138,95, berechneter Fair Value ₹104,53 (−25 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RDBRL berechnet?
Wir rechnen RDB RASAYANS LTD. mit 13 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ₹104,53 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. RDB RASAYANS LTD. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf
Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von RDB RASAYANS LTD. (RDBRL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ₹138,95. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹104,53, das sind rund 25 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei RDB RASAYANS LTD. jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kennzahlen von RDB RASAYANS LTD.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von RDB RASAYANS LTD. (RDBRL)?
Die Marktkapitalisierung von RDB RASAYANS LTD. beträgt ₹2,5 Mrd. (≈ 23,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von RDB RASAYANS LTD. (RDBRL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von RDB RASAYANS LTD. liegt bei 2,02 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von RDB RASAYANS LTD. (RDBRL)?
Der Gewinn je Aktie von RDB RASAYANS LTD. beträgt ₹20,88 (Kurs ÷ EPS = KGV 6,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von RDB RASAYANS LTD. (RDBRL)?
Die Nettomarge von RDB RASAYANS LTD. liegt bei 30,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von RDB RASAYANS LTD. (RDBRL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von RDB RASAYANS LTD. liegt bei 14,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von RDB RASAYANS LTD. (RDBRL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von RDB RASAYANS LTD. bei 8,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von RDB RASAYANS LTD. (RDBRL)?
Die operative Marge von RDB RASAYANS LTD. liegt bei 27,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von RDB RASAYANS LTD. (RDBRL)?
Der Umsatz von RDB RASAYANS LTD. wächst um +14,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von RDB RASAYANS LTD. (RDBRL)?
Der Gewinn je Aktie von RDB RASAYANS LTD. wächst um +35,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von RDB RASAYANS LTD. (RDBRL)?
Der freie Cashflow von RDB RASAYANS LTD. beträgt −₹210 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von RDB RASAYANS LTD. (RDBRL)?
Die Nettoverschuldung von RDB RASAYANS LTD. beträgt ₹7,3 Mio (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.