JUMBO (JUMBO) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹476M

J JUMBO JUMBO · BSE

Kurs₹56.86

Fair Value₹133.73

Potenzial+135.2%

Qualität51/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹110.30 – ₹166.17

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −0.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹50.70 – ₹95.42 · Fair‑Value‑Band ₹110.30 – ₹166.17 · der Kurs von ₹56.86 notiert unter dem Fair Value von ₹133.73. Stand 05.07.2026.

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Analyse

JUMBO (JUMBO) notiert aktuell bei ₹56.86, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹133.73 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 135.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität). Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JUMBO einen Umsatz von ₹1.2B bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹373M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹110.30 (Bear Case) bis ₹166.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹56.86 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹1.2B

Umsatzwachstum (J/J) -15.7%

Nettomarge 7.1%

Eigenkapitalrendite 19.7%

Free Cashflow ₹48.8M FY2025

KGV 5.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 10.0%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹9.77

Gewinnwachstum (J/J) -1.5%

Nettoverschuldung ₹373M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JUMBO entwickelte sich von ₹1.3B (FY2021) auf ₹1.2B (FY2025) — rund −2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹83.6M (+67.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −2.6%/Jahr

FY21 ₹1.3B

FY22 ₹1.1B

FY23 ₹1.0B

FY24 ₹1.3B

FY25 ₹1.2B

Nettoergebnis +67.5%/Jahr

FY21 ₹10.6M

FY22 ₹14.7M

FY23 ₹11.9M

FY24 ₹32.4M

FY25 ₹83.6M

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JUMBO · Fair Value
₹133.73 +135%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "JUMBO Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/JUMBO

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Häufige Fragen

Ist JUMBO (JUMBO) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹133.73 gegenüber einem Kurs von ₹56.86 — rund +135% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von JUMBO?

Unser modellbasierter Fair Value für JUMBO liegt bei ₹133.73 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹56.86.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JUMBO?

JUMBO hat einen Qualitäts-Score von 51/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von JUMBO (JUMBO)?

JUMBO weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹1.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von JUMBO?

Die Nettomarge von JUMBO liegt bei rund 7.1% — das Unternehmen behält damit etwa 7.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.