GUJARAT CONTAINERS LTD. (GUJCONT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 21.09.2026: Fair Value von GUJARAT CONTAINERS LTD. ₹114, Kurs ₹176, Potenzial −34,9 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
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GUJARAT CONTAINERS LTD.
GUJCONT · BSEÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,52 ₹ – 268,79 ₹ · Fair‑Value‑Band 80,03 ₹ – 188,24 ₹ · der Kurs von 175,50 ₹ notiert über dem Fair Value von 114,32 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Jeden Mittwoch siehst du, ob GUJARAT CONTAINERS auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
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Aktienanalyse
GUJARAT CONTAINERS LTD. (GUJCONT) notiert aktuell bei 175,50 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 114,32 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,5 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 307,56 ₹ je Aktie; damit liegen 11 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 175,50 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 19,18 ₹, und 6 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 80,03 ₹ (Bear) bis 188,24 ₹ (Bull), der Kurs von 175,50 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von GUJARAT CONTAINERS LTD. entwickelte sich von 852 Mio. ₹ (FY2021) auf 1,5 Mrd. ₹ (FY2025), rund +15,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 82,7 Mio. ₹ (+30,4 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 992 Mio. ₹ (≈ 9,0 Mio. €) · KGV 14,8 · KUV 0,82 · Gewinn je Aktie (TTM) 11,84 ₹ · Dividendenrendite 0,9 % · Nettomarge 5,5 % · Eigenkapitalrendite 13,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 20,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, GUJCONT ist mit −35 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 17 Modelle nach Familie
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Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Umsatz- & Gewinnentwicklung
GUJCONT ist 54 % überbewertet. Mit DAIOS vergleichen →
GUJARAT CONTAINERS LTD. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Containers & Packaging · 25 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Containers & Packaging-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Indische Aktien
- Bewertung des Marktes India
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
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10 weitere Containers & Packaging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| DAIOS DAIOS | 7,80 € | 8,58 € | +10 % |
| Daelim Paper Co 017650 | 10.800 KRW | 3.521 KRW | −67 % |
| M2N Co 033310 | 1.458 KRW | 824,75 KRW | −43 % |
| RDBRL RDBRL | 162,30 ₹ | 104,53 ₹ | −36 % |
| ECOPLAST ECOPLAST | 493,85 ₹ | 429,44 ₹ | −13 % |
| HPBL HPBL | 385,95 ₹ | 510,21 ₹ | +32 % |
| EXPOGAS EXPOGAS | 95,96 ₹ | 32,39 ₹ | −66 % |
| HINDTIN HINDTIN | 112,60 ₹ | 135,91 ₹ | +21 % |
| Bilcare Limited 526853 | 110,90 ₹ | 40,21 ₹ | −64 % |
| CLARA CLARA | 31,83 ₹ | 14,35 ₹ | −55 % |
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Häufige Fragen
Ist GUJARAT CONTAINERS LTD. (GUJCONT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GUJCONT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GUJCONT?
Welches Kursziel hat GUJARAT CONTAINERS LTD. (GUJCONT)?
Wie ist die Prognose für die GUJARAT CONTAINERS LTD. Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von GUJARAT CONTAINERS LTD. (GUJCONT)?
Zahlt GUJARAT CONTAINERS LTD. eine Dividende?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GUJARAT CONTAINERS LTD. (GUJCONT)?
Ist die GUJARAT CONTAINERS LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GUJCONT?
Wie viel ist GUJARAT CONTAINERS LTD. wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GUJCONT?
Wie hoch ist das KGV von GUJCONT?
Wie solide ist die Bilanz von GUJARAT CONTAINERS LTD. (GUJCONT)?
Wie weit ist GUJCONT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit GUJARAT CONTAINERS LTD. vergleichbar?
Lohnt sich die GUJARAT CONTAINERS LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
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Worauf sollte ich bei GUJARAT CONTAINERS LTD. jetzt besonders achten?
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Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GUJARAT CONTAINERS LTD. (GUJCONT)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GUJARAT CONTAINERS LTD. (GUJCONT)?
Wie hoch ist die operative Marge von GUJARAT CONTAINERS LTD. (GUJCONT)?
Wie stark wächst der Umsatz von GUJARAT CONTAINERS LTD. (GUJCONT)?
Wie stark wächst der Gewinn von GUJARAT CONTAINERS LTD. (GUJCONT)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von GUJARAT CONTAINERS LTD. (GUJCONT)?
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von GUJARAT CONTAINERS LTD. (GUJCONT)?
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