XAC Automation Corporation (5490) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 2.9B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (17.98 TWD bis 33.40 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.33 TWD – 34.48 TWD · Fair‑Value‑Band 17.98 TWD – 33.40 TWD · der Kurs von 31.40 TWD notiert über dem Fair Value von 21.46 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

XAC Automation Corporation (5490) notiert aktuell bei 31.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 21.46 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte XAC Automation Corporation einen Umsatz von 1.6B TWD bei einer Nettomarge von 9.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.6. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17.98 TWD (Bear Case) bis 33.40 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31.40 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -57% Fair-Value-Potenzial, 5490 ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (28.93 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (3.35 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

XAC Automation Corporation engages in the research, development, production, manufacture, and sale of electronic fund transaction terminals and component Taiwan and internationally.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

XAC Automation Corporation engages in the research, development, production, manufacture, and sale of electronic fund transaction terminals and component Taiwan and internationally. Das Unternehmen bietet Point-of-Sale-Terminals und kundenorientierte Zahlungsgeräte an; Hand- und Desktop-Terminals; unattended outdoor payment terminals, outdoor handheld payment terminals, secure unattended outdoor hybrid and contactless readers, and secure unattended outdoor pin entry devices; und SoftPOS. mPOS- und SCRP-Geräte. Es bietet außerdem ein Terminalverwaltungssystem, Fernschlüsselinjektion, Ferndiagnose und Zahlungsanwendungslösungen. The company was formerly known as XAC Technology and changed its name to XAC Automation Corporation in 1997. XAC Automation Corporation was founded in 1993 and is based in Hsinchu City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von XAC Automation Corporation entwickelte sich von 1.6B TWD (FY2021) auf 1.5B TWD (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 158M TWD (+4.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Business Equipment & Supplies · 72 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Business Equipment & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.