Chien Kuo Construction Co (5515) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 8.7B TWD

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 63% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (80/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (57.06 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.89 TWD – 44.45 TWD · Fair‑Value‑Band 57.06 TWD – 87.99 TWD · der Kurs von 44.45 TWD notiert unter dem Fair Value von 72.46 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Chien Kuo Construction Co (5515) notiert aktuell bei 44.45 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 72.46 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chien Kuo Construction Co einen Umsatz von 7.7B TWD bei einer Nettomarge von 15.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.2B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 57.06 TWD (Bear Case) bis 87.99 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 44.45 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 5515 ist mit 63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (121.53 TWD) gegenüber Substanzwert (17.46 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chien Kuo Construction Co., Ltd. ist im Baugeschäft in Taiwan und China tätig. Das Unternehmen bietet Baudienstleistungen für Wohngebäude, Gewerbebauten/Hotels, High-Tech-Industrieanlagen, Gesundheitswesen/Schulen und öffentliche Infrastruktur an; und bietet elektrotechnische Dienstleistungen für mechanische, elektrische und Sanitärprojekte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chien Kuo Construction Co., Ltd. ist im Baugeschäft in Taiwan und China tätig. Das Unternehmen bietet Baudienstleistungen für Wohngebäude, Gewerbebauten/Hotels, High-Tech-Industrieanlagen, Gesundheitswesen/Schulen und öffentliche Infrastruktur an; und bietet elektrotechnische Dienstleistungen für mechanische, elektrische und Sanitärprojekte an. Es produziert und vertreibt Betonprodukte; und Entwicklung und Beratung im Bereich Computersoftwaretechnologie. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Wohnimmobilien; Gesundheit; sowie Kultur- und Freizeitwirtschaft. Chien Kuo Construction Co., Ltd. wurde 1931 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chien Kuo Construction Co entwickelte sich von 5.3B TWD (FY2021) auf 7.1B TWD (FY2025), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 904M TWD (+22.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.