Sea & Land Integrated Corp (5603) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 1.5B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (8.27 TWD bis 17.03 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.69 TWD – 39.25 TWD · Fair‑Value‑Band 8.27 TWD – 17.03 TWD · der Kurs von 14.20 TWD notiert über dem Fair Value von 12.42 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Sea & Land Integrated Corp (5603) notiert aktuell bei 14.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.42 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sea & Land Integrated Corp einen Umsatz von 1.4B TWD bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 318M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.27 TWD (Bear Case) bis 17.03 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.20 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 5603 ist mit -13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (12.09 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (3.30 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sea & Land Integrated Corp. ist im Transportgeschäft in Taiwan tätig. Das Unternehmen betreibt den Transport von Autocontainern; Versand; Lagerung; Kran- und Gabelstaplermontage; Vertragswesen im Bereich Krantechnik; Import und Export von Spirituosen; und Lebensmittelprodukte sowie betreibt Tankstelle und CNG-Station. Es bietet Binnencontainertransporte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sea & Land Integrated Corp. ist im Transportgeschäft in Taiwan tätig. Das Unternehmen betreibt den Transport von Autocontainern; Versand; Lagerung; Kran- und Gabelstaplermontage; Vertragswesen im Bereich Krantechnik; Import und Export von Spirituosen; und Lebensmittelprodukte sowie betreibt Tankstelle und CNG-Station. Es bietet Binnencontainertransporte an. Darüber hinaus ist sie im Schwerlasttransport tätig; Binnencontainertransport; und diversifizierte Unternehmen. Das Unternehmen war früher als Sea & Land Transportation Service Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 1999 in Sea & Land Integrated Corp.. Sea & Land Integrated Corp. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sea & Land Integrated Corp entwickelte sich von 2.0B TWD (FY2021) auf 1.4B TWD (FY2025), rund −9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 41.6M TWD (−51.3%/Jahr seit FY2021).

5603 ist 13% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.