Dimerco Express Corporation (5609) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 11.1B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 56% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (93.04 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 34.35 TWD – 85.54 TWD · Fair‑Value‑Band 93.04 TWD – 153.20 TWD · der Kurs von 79.40 TWD notiert unter dem Fair Value von 124.05 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Dimerco Express Corporation (5609) notiert aktuell bei 79.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 124.05 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dimerco Express Corporation einen Umsatz von 29.6B TWD bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.2B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 93.04 TWD (Bear Case) bis 153.20 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 79.40 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 5609 ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (195.29 TWD) gegenüber Substanzwert (30.18 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Dimerco Express Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Versand- und Logistikunternehmen in Asien, Amerika und Europa tätig. Das Unternehmen bietet Luftfrachtdienste an, darunter konsolidierte, Standard- und beschleunigte Flüge sowie Charterdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Dimerco Express Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Versand- und Logistikunternehmen in Asien, Amerika und Europa tätig. Das Unternehmen bietet Luftfrachtdienste an, darunter konsolidierte, Standard- und beschleunigte Flüge sowie Charterdienste. Seefrachtdienste wie Käuferkonsolidierung, Cross-Dock, Projektlogistik und EDI/API-Unterstützung für schnelle Datenintegrationsdienste; Straßen- und Schienendienste; und multimodaler Transport, einschließlich See-/Luftfracht, Luft-/Seefracht und grenzüberschreitender Straßengüterverkehr. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zollabfertigungsdienste wie Zollabfertigung, Beratung zur Einhaltung von Handelsbestimmungen, FTZ-Betrieb und Digitalisierung von Zollverfahren an. und Kontraktlogistikdienstleistungen, die Lagerung und Vertrieb, Zolllager und Servicelogistiklösungen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Supply-Chain-Lösungen wie Projektlogistik, Bestellmanagement, Datenintegration und Supply-Chain-Beratungsdienste an; Zollabfertigung und Zollkonformität; und Frachtversicherung sowie Automobillogistikdienstleistungen. Es beliefert die Branchen Luft- und Raumfahrt, Automobil, Unterhaltungselektronik, Halbleiter, medizinische Geräte und Ausrüstung sowie Mode und Lifestyle. Das Unternehmen war früher als Dimerco Express Taiwan Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2012 in Dimerco Express Corporation. Dimerco Express Corporation wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dimerco Express Corporation entwickelte sich von 39.0B TWD (FY2021) auf 29.7B TWD (FY2025), rund −6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.1B TWD (−16.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.