Malaysia Smelting Corporation (5916) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 1.6B MYR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (1.35 MYR bis 2.56 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4951 MYR – 2.26 MYR · Fair‑Value‑Band 1.35 MYR – 2.56 MYR · der Kurs von 2.17 MYR notiert über dem Fair Value von 1.98 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Malaysia Smelting Corporation (5916) notiert aktuell bei 2.17 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.98 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Malaysia Smelting Corporation einen Umsatz von 1.8B MYR bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 158M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.35 MYR (Bear Case) bis 2.56 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.17 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 5916 ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2.05 MYR) gegenüber Substanzwert (0.5800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Malaysia Smelting Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Verhüttung von Zinnkonzentraten und zinnhaltigen Materialien in Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zinnschmelze, Zinnbergbau und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Malaysia Smelting Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Verhüttung von Zinnkonzentraten und zinnhaltigen Materialien in Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zinnschmelze, Zinnbergbau und Sonstiges. Das Unternehmen produziert, verkauft und liefert raffiniertes Zinnmetall und Nebenprodukte unter der Marke MSC; erkundet und baut Zinn ab; und investiert in andere Metall- und Mineralressourcenunternehmen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Lagerung von Zinn tätig; und Immobilienbesitz- und -vermietungsunternehmen. Malaysia Smelting Corporation Berhad wurde 1887 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Port Klang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Malaysia Smelting Corporation entwickelte sich von 1.1B MYR (FY2021) auf 1.8B MYR (FY2025), rund +13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 82.0M MYR (−8.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.