Vale S.A (XVALO) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · ES · Marktkap. €53.5B
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von €7.94 auf €8.05 (+1.4%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −6.7% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne €8.17 – €14.63 · Fair‑Value‑Band €6.67 – €12.56 · der Kurs von €12.30 notiert über dem Fair Value von €8.05. Stand 16.07.2026.
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Vale S.A (XVALO) notiert aktuell bei €12.30, während unser modellbasierter Fair Value bei €8.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vale S.A einen Umsatz von €215B bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt €12.0B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €6.67 (Bear Case) bis €12.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €12.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, XVALO ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Vale S.A. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Eisenerz und Nickel in Brasilien, Asien, dem Nahen Osten, Nordafrika, Europa, Amerika und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Iron Ore Solutions und Vale Base Metals. Das Unternehmen fördert, produziert und vertreibt Eisenerz, Eisenerzpellets, Briketts, Nickel, Kupfer, andere Eisenprodukte und Nebenprodukte, darunter Gold, Silber, Kobalt, Metalle der Platingruppe und andere unedle Metalle sowie kohlenstoffarme kritische Mineralien. Das Unternehmen betreibt außerdem Logistiksysteme und Vertriebszentren wie Bergbaukomplexe, Eisenbahnen sowie Seeterminals, Häfen und Schiffe. erzeugt Energie aus Wasserkraft-, Solar- und Windquellen; und beschäftigt sich mit der Exploration von Mineralien auf der grünen Wiese. Darüber hinaus engagiert es sich in der Forschung; und Handelsaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Companhia Vale do Rio Doce bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2009 in Vale S.A.. Vale …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Vale S.A entwickelte sich von €54.5B (FY2021) auf €38.9B (FY2025), rund −8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €2.5B (+225.4%/Jahr seit FY2021).
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Aktuelle Nachrichten
- VALE S.A. (VALE) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Vale CFO Sees Strong Demand for Iron Ore, Copper; But Iran War Looms as Risk
- VALE S.A. (VALE) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
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Externe Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl, keine Anlageberatung.
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Häufige Fragen
Ist Vale S.A (XVALO) unterbewertet?
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Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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