ecoWise Holdings Limited (5CT) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 16.1M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0093 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0.0085 SGD bis 0.0093 SGD), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0130 SGD – 0.0860 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0085 SGD – 0.0093 SGD · der Kurs von 0.0140 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0085 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ecoWise Holdings Limited (5CT) notiert aktuell bei 0.0140 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0085 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ecoWise Holdings Limited einen Umsatz von 31.2M SGD bei einer Nettomarge von -6.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.7M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0085 SGD (Bear Case) bis 0.0093 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0140 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 5CT ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.0200 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.0100 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ecoWise Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften erneuerbare Energien, Ressourcenrückgewinnung und integrierte Umweltlösungen in Singapur, Malaysia, Australien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erneuerbare Energien, Ressourcenrückgewinnung und Integrierte Umweltmanagementlösungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ecoWise Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften erneuerbare Energien, Ressourcenrückgewinnung und integrierte Umweltlösungen in Singapur, Malaysia, Australien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erneuerbare Energien, Ressourcenrückgewinnung und Integrierte Umweltmanagementlösungen tätig. Das Segment Erneuerbare Energien befasst sich mit der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Biomasse-Trigenerations-/Kraft-Wärme-Kopplungssystemen sowie der Stromerzeugung für den Verkauf und die Bereitstellung erneuerbarer Energien. Das Segment Resource Recovery befasst sich mit der Verarbeitung, dem Recycling und der Wiederverwendung von Lebensmittelabfällen und verwertbaren Materialien zu Tierfutter und runderneuerten Reifen. Das Segment „Integrated Environmental Management Solutions“ beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Ressourcenmanagement und integrierten umwelttechnischen Lösungen für das Industrieabfall- und Energiemanagement, einschließlich technischer und beratender Dienstleistungen; Ingenieurwesen, Beschaffung und Bauwesen; sowie Prüfung, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung der technischen Anlagen. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ecoWise Holdings Limited entwickelte sich von 55.1M SGD (FY2019) auf 34.4M SGD (FY2024), rund −9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 1.5M SGD.

5CT ist 39% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 166 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.