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Datenbasierte Aktienbewertung

MEGACHEM LIMITED (5DS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von MEGACHEM LIMITED S$0,37, Kurs S$0,45, Potenzial −17,8 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Grundstoffe · SG · ISIN SG1O60914015

ML Wenige Daten 03.10.2026

MEGACHEM LIMITED

5DS · SG

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 0,3700 SGD · Überbewertet (−17,8 %)
!Qualität 49/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +3,4 %/J)
!Dünne Margen · 5,3 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!2,2 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
✓Über den Vergleichswerten (8/13)
!Schmaler Burggraben 33/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bewertung: 10 von 100
!Schwach bei Zukunft: 14 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

0,5203 SGD 0,2705 SGD Fair Value 0,3700 SGD 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,2705 SGD – 0,5203 SGD · Fair‑Value‑Band 0,2600 SGD – 0,4300 SGD · der Kurs von 0,4500 SGD notiert über dem Fair Value von 0,3700 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

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Unternehmensprofil

Megachem Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, handelt mit Chemikalien und chemiebezogenen Produkten in Singapur, Malaysia, dem Vereinigten Königreich, China, dem Nahen Osten und international.

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Megachem Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, handelt mit Chemikalien und chemiebezogenen Produkten in Singapur, Malaysia, dem Vereinigten Königreich, China, dem Nahen Osten und international. Zu den chemischen Produkten gehören Farben und Tinten, Polymerisation, Klebstoffe, Bauwesen, Textilien, Elektronik, Metallveredelung, Industriereinigung, Wasseraufbereitung, Zellstoff und Papier, Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Nutraceuticals, Cosmeceuticals, Homecare, Aromen/Duftstoffe, Landwirtschaft, Futtermittel, Gummi, Kunststoffe, Polyurethan, Polyester, Petrochemikalien, Schmierstoffe und Fette, Ölfelder, Raffinerien, Oleochemikalien und Bergbauchemikalien. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Mischen und Mischen von Chemikalien entsprechend den Rezepturen der Kunden. Zu den Dienstleistungen im Bereich der chemischen Auftragsfertigung gehören das Mischen von Flüssigkeiten und Feststoffen sowie Dienstleistungen zum Umpacken/Umfässern sowie zum Verpacken und Umetikettieren, zur Rohstoffversorgung, zur chemischen Verdünnung, zur Laboranalyse und zum Befüllen/Entfüllen von Behältern. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Aktienanalyse

MEGACHEM LIMITED (5DS) notiert aktuell bei 0,4500 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3700 SGD liegt, also 17,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 0,4900 SGD je Aktie; damit liegen 6 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,4500 SGD.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,1000 SGD, und 8 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,2600 SGD (Bear) bis 0,4300 SGD (Bull), der Kurs von 0,4500 SGD liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von MEGACHEM LIMITED entwickelte sich von 139 Mio. SGD (FY2021) auf 124 Mio. SGD (FY2025), rund −2,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,8 Mio. SGD (−16,2 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 60,0 Mio. SGD (≈ 41,7 Mio. €) · KGV 9,0 · KUV 0,28 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0500 SGD · Dividendenrendite 2,2 % · Nettomarge 3,1 % · Eigenkapitalrendite 10,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, 5DS ist mit −18 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,2600 SGD Fair Value 0,3700 SGD Bull 0,4300 SGD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0302 SGD je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 0,3700 SGD 0,3800 SGD 0,4100 SGD 76
Ertragskraftwert (EPV) 0,2200 SGD 0,2400 SGD 0,2600 SGD 74
ROIC-Compounder 0,2200 SGD 0,2400 SGD 0,2600 SGD 72
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,2000 SGD 0,2400 SGD 0,2700 SGD 67
Ertragskraftwert (EPV) 0,2200 SGD 0,2400 SGD 0,2600 SGD 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,0900 SGD 0,1000 SGD 0,1100 SGD 69
DDM mehrstufig 0,0900 SGD 0,1100 SGD 0,1400 SGD 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,3700 SGD 0,4900 SGD 0,6100 SGD 63
KUV-Multiple 0,3700 SGD 0,4900 SGD 0,6100 SGD 58
KBV-Multiple 0,3700 SGD 0,4900 SGD 0,6100 SGD 55
EV/EBIT 0,3800 SGD 0,4900 SGD 0,6000 SGD 66
EV/EBITDA 0,3600 SGD 0,4600 SGD 0,5700 SGD 67
EV/Umsatz 0,3400 SGD 0,4600 SGD 0,5800 SGD 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,2300 SGD 0,3100 SGD 0,4600 SGD 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,3700 SGD 0,3800 SGD 0,4100 SGD 76
ROIC-Compounder 0,2200 SGD 0,2400 SGD 0,2600 SGD 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,2600 SGD 0,3700 SGD 0,4900 SGD 67

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Leg 5DS auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50

Profitabilität 44
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 18
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 23
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 59
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 80
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 60
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 50
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 38
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 27/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−5,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−7,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 3 %

5DS wirkt überbewertet: Fair Value 18 % unter dem Kurs. Mit Linde plc vergleichen →

MEGACHEM LIMITED mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Chemicals · 679 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −17,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 10,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 5,3 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 4,8 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 2,8 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,2 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,10× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 9,0× · Günstigste 25 %
KBV 0,98× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 0,48× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 8,0× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)10 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)14 · Sektor 58
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)43 · Sektor 26
GESUNDHEIT (wenig Schulden)95 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)44 · Sektor 29

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Linde plc LIN 474,65 $ 441,72 $ −7 %
The Sherwin-Williams Company SHW 330,44 $ 151,68 $ −54 %
Ecolab Inc ECL 274,58 $ 96,56 $ −65 %
Air Products and Chemicals, Inc APD 279,19 $ 121,30 $ −57 %
Nan Ya Plastics Corporation 1303 238,00 TWD 234,23 TWD −2 %
Givaudan SA GIVN 3.360 CHF 1.527 CHF −55 %
Wanhua Chemical Group 600309 69,45 ¥ 68,03 ¥ −2 %
DSM-Firmenich AG DSFIR 92,30 CHF 29,70 CHF −68 %
Asian Paints Limited ASIANPAINT 2.444 ₹ 1.479 ₹ −39 %
PPG Industries, Inc PPG 104,67 $ 76,98 $ −26 %

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MEGACHEM LIMITED · Fair Value
0,3700 SGD −18%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MEGACHEM LIMITED Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5DS

Häufige Fragen

Ist MEGACHEM LIMITED (5DS) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,3700 SGD gegenüber einem Kurs von 0,4500 SGD, rund −18 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5DS?
Unser modellbasierter Fair Value für MEGACHEM LIMITED liegt bei 0,3700 SGD (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,4500 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5DS?
MEGACHEM LIMITED hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat MEGACHEM LIMITED (5DS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,3700 SGD (Stand 03.10.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2600 SGD, optimistisches Szenario 0,4300 SGD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die MEGACHEM LIMITED Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,3700 SGD, gegenüber einem Kurs von 0,4500 SGD rund −18 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2600 SGD, optimistisches Szenario 0,4300 SGD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von MEGACHEM LIMITED (5DS)?
MEGACHEM LIMITED weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 126 Mio. SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt MEGACHEM LIMITED eine Dividende?
MEGACHEM LIMITED weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,22 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von MEGACHEM LIMITED (5DS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für MEGACHEM LIMITED liegt er bei 0,3700 SGD je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 0,4500 SGD. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die MEGACHEM LIMITED Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert 5DS über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,4500 SGD, Fair Value 0,3700 SGD, rund −18 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5DS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,4500 SGD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,3700 SGD). Bei MEGACHEM LIMITED liegen zwischen beiden 0,0800 SGD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist MEGACHEM LIMITED wert?
An der Börse wird MEGACHEM LIMITED mit rund 60,0 Mio. SGD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 0,4500 SGD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,3700 SGD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5DS?
Unsere Modelle spannen für MEGACHEM LIMITED eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2600 SGD, mittleres 0,3700 SGD, optimistisches 0,4300 SGD je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 0,4500 SGD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5DS?
MEGACHEM LIMITED hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,0 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,3700 SGD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 0,5, EV/EBITDA 8,0.
Wie solide ist die Bilanz von MEGACHEM LIMITED (5DS)?
Kennzahlen zur Bilanz von MEGACHEM LIMITED (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 10,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,10. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5DS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
MEGACHEM LIMITED notiert bei 0,4500 SGD, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,5200 SGD und 14 % über dem Tief von 0,3955 SGD (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,3700 SGD.
Welche Aktien sind mit MEGACHEM LIMITED vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Linde plc, The Sherwin-Williams Company, Ecolab Inc, Air Products and Chemicals, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die MEGACHEM LIMITED Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 0,4500 SGD, berechneter Fair Value 0,3700 SGD (−18 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5DS berechnet?
Wir rechnen MEGACHEM LIMITED mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,3700 SGD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. MEGACHEM LIMITED liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von MEGACHEM LIMITED (5DS)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 0,4500 SGD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,3700 SGD, das sind rund −18 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei MEGACHEM LIMITED jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,4300 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kennzahlen von MEGACHEM LIMITED

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MEGACHEM LIMITED (5DS)?
Die Marktkapitalisierung von MEGACHEM LIMITED beträgt 60,0 Mio. SGD (≈ 41,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von MEGACHEM LIMITED (5DS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von MEGACHEM LIMITED liegt bei 0,28 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von MEGACHEM LIMITED (5DS)?
Der Gewinn je Aktie von MEGACHEM LIMITED beträgt 0,0500 SGD (Kurs ÷ EPS = KGV 9,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von MEGACHEM LIMITED (5DS)?
Die Dividendenrendite von MEGACHEM LIMITED liegt bei 2,2 % (Ausschüttung 20,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von MEGACHEM LIMITED (5DS)?
Die Nettomarge von MEGACHEM LIMITED liegt bei 3,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von MEGACHEM LIMITED (5DS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von MEGACHEM LIMITED liegt bei 10,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von MEGACHEM LIMITED (5DS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von MEGACHEM LIMITED bei 1,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von MEGACHEM LIMITED (5DS)?
Die operative Marge von MEGACHEM LIMITED liegt bei 4,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von MEGACHEM LIMITED (5DS)?
Der Umsatz von MEGACHEM LIMITED wächst um +2,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von MEGACHEM LIMITED (5DS)?
Der Gewinn je Aktie von MEGACHEM LIMITED wächst um +171 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von MEGACHEM LIMITED (5DS)?
Der freie Cashflow von MEGACHEM LIMITED beträgt −8,6 Mio. SGD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von MEGACHEM LIMITED (5DS)?
Die Nettoverschuldung von MEGACHEM LIMITED beträgt 20,7 Mio. SGD (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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