MEGACHEM LIMITED (5DS) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SG · Marktkap. 65.3M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.4900 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2705 SGD – 0.5203 SGD · Fair‑Value‑Band 0.3400 SGD – 0.4900 SGD · der Kurs von 0.5200 SGD notiert über dem Fair Value von 0.3700 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MEGACHEM LIMITED (5DS) notiert aktuell bei 0.5200 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3700 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MEGACHEM LIMITED einen Umsatz von 124M SGD bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 20.7M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3400 SGD (Bear Case) bis 0.4900 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5200 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 5DS ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.4900 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0700 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Megachem Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, handelt mit Chemikalien und chemiebezogenen Produkten in Singapur, Malaysia, dem Vereinigten Königreich, China, dem Nahen Osten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Megachem Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, handelt mit Chemikalien und chemiebezogenen Produkten in Singapur, Malaysia, dem Vereinigten Königreich, China, dem Nahen Osten und international. Zu den chemischen Produkten gehören Farben und Tinten, Polymerisation, Klebstoffe, Bauwesen, Textilien, Elektronik, Metallveredelung, Industriereinigung, Wasseraufbereitung, Zellstoff und Papier, Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Nutraceuticals, Cosmeceuticals, Homecare, Aromen/Duftstoffe, Landwirtschaft, Futtermittel, Gummi, Kunststoffe, Polyurethan, Polyester, Petrochemikalien, Schmierstoffe und Fette, Ölfelder, Raffinerien, Oleochemikalien und Bergbauchemikalien. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Mischen und Mischen von Chemikalien entsprechend den Rezepturen der Kunden. Zu den Dienstleistungen im Bereich der chemischen Auftragsfertigung gehören das Mischen von Flüssigkeiten und Feststoffen sowie Dienstleistungen zum Umpacken/Umfässern sowie zum Verpacken und Umetikettieren, zur Rohstoffversorgung, zur chemischen Verdünnung, zur Laboranalyse und zum Befüllen/Entfüllen von Behältern. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MEGACHEM LIMITED entwickelte sich von 139M SGD (FY2021) auf 124M SGD (FY2025), rund −2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.8M SGD (−16.2%/Jahr seit FY2021).

5DS ist 29% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 672 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.