Megachem Limited (5DS) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SG · Marktkap. 65.3M SGD

ML Megachem Limited 5DS · SG

Kurs0.4900 SGD

Fair Value0.3700 SGD

Potenzial-24.5%

Qualität59/100

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Evidenz: Mittel Spanne 0.3400 SGD – 0.4900 SGD

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +5.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.3911 SGD – 0.4943 SGD · Fair‑Value‑Band 0.3400 SGD – 0.4900 SGD · der Kurs von 0.4900 SGD notiert über dem Fair Value von 0.3700 SGD. Stand 03.07.2026.

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Analyse

Megachem Limited (5DS) notiert aktuell bei 0.4900 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3700 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 24.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Megachem Limited einen Umsatz von 124M SGD bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 20.7M SGD. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 124M SGD

Umsatzwachstum (J/J) -5.2%

Nettomarge 3.1%

Eigenkapitalrendite 6.3%

Free Cashflow −8.6M SGD FY2025

KGV 16.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.6%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0300 SGD

Dividendenrendite 2.0%

Gewinnwachstum (J/J) -63.6%

Nettoverschuldung 20.7M SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Megachem Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, handelt mit Chemikalien und chemiebezogenen Produkten in Singapur, Malaysia, dem Vereinigten Königreich, China, dem Nahen Osten und international. Zu den chemischen Produkten gehören Farben und Tinten, Polymerisation, Klebstoffe, Bauwesen, Textilien, Elektronik, Metallveredelung, Industriereinigung, Wasseraufbereitung, Zellstoff und Papier, Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Nutraceuticals, Cosmeceuticals, Homecare, Aromen/Duftstoffe, Landwirtschaft, Futtermittel, Gummi, Kunststoffe, Polyurethan, Polyester, Petrochemikalien, Schmierstoffe und Fette, Ölfelder, Raffinerien, Oleochemikalien und Bergbauchemikalien. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Mischen und Mischen von Chemikalien entsprechend den Rezepturen der Kunden. Zu den Dienstleistungen im Bereich der chemischen Auftragsfertigung gehören das Mischen von Flüssigkeiten und Feststoffen sowie Dienstleistungen zum Umpacken/Umfässern sowie zum Verpacken und …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Megachem Limited entwickelte sich von 139M SGD (FY2021) auf 124M SGD (FY2025) — rund −2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.8M SGD (−16.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −2.7%/Jahr

FY21 139M SGD

FY22 144M SGD

FY23 123M SGD

FY24 129M SGD

FY25 124M SGD

Nettoergebnis −16.2%/Jahr

FY21 7.8M SGD

FY22 5.9M SGD

FY23 −5.9M SGD

FY24 7.9M SGD

FY25 3.8M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Linde plc LIN	$516.71	$221.55	-57%
L'Air Liquide S.A AIQUY	$38.20	$13.08	-66%
Air Products and Chemicals, Inc A1PD34	R$364.32	R$50.60	-86%
Intercontinental Exchange, Inc I1CE34	R$359.64	R$307.76	-14%
Wanhua Chemical Group 600309	¥72.46	¥51.34	-29%
Asian Paints Limited ASIANPAINT	₹2,674	₹739.38	-72%

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Häufige Fragen

Ist Megachem Limited (5DS) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.3700 SGD gegenüber einem Kurs von 0.4900 SGD — rund −24% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 5DS?

Unser modellbasierter Fair Value für Megachem Limited liegt bei 0.3700 SGD (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.4900 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5DS?

Megachem Limited hat einen Qualitäts-Score von 59/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Megachem Limited (5DS)?

Megachem Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 124M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 5DS?

Die Nettomarge von Megachem Limited liegt bei rund 3.1% — das Unternehmen behält damit etwa 3.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Megachem Limited eine Dividende?

Megachem Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.04% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.