MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF) Fair Value & Analyse

Energie · SG · Marktkap. 40.8M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.0360 SGD bis 0.1260 SGD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.0360 SGD (Bear) bis 0.1260 SGD (Bull), Basis 0.1000 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0210 SGD – 0.1200 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0360 SGD – 0.1260 SGD · der Kurs von 0.0900 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.1000 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF) notiert aktuell bei 0.0900 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1000 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MENCAST HOLDINGS LTD. einen Umsatz von 46.3M SGD bei einer Nettomarge von -7.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 29.2M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0360 SGD (Bear Case) bis 0.1260 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0900 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 275% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 5NF ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.0900 SGD) gegenüber Substanzwert (0.0400 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mencast Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Engineering-, Wartungs-, Reparatur- und Überholungslösungen in Singapur, dem übrigen Asien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Offshore und Engineering, Marine und Energiedienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mencast Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Engineering-, Wartungs-, Reparatur- und Überholungslösungen in Singapur, dem übrigen Asien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Offshore und Engineering, Marine und Energiedienstleistungen. Das Segment Offshore und Engineering bietet Inspektion, Wartung und Herstellung von Offshore-Strukturen sowie Engineering- und andere Onshore-Strukturdienstleistungen für die Sektoren Bau und Infrastruktur, Öl und Gas, Energie und Versorgung sowie Wasseraufbereitung und -rückgewinnung. Dieses Segment bietet auch Design, Beschaffung, Herstellung und Installation von Struktur- und Präzisionstechniksystemen sowie Anlagendienstleistungen an. Das Marine-Segment bietet Dienstleistungen und Lösungen, einschließlich der Herstellung von Heckgetrieben; Propellerreparatur- und -modifikationsdienste in der Offshore-Öl- und Gasindustrie sowie in der Schifffahrtsindustrie; Reparatur von CPP-Schaufeln, Bronzeguss für korrodierte und kaputte Teile von Ladepumpen, Gehäusen, Diffusoren und Laufrädern; sowie Inspektion, Reparatur und Wartung auf Werften, Ankerplätzen, Häfen, Kais und Anlegestellen sowie an Bord von Schiffen. Das Segment Energiedienstleistungen bietet Abfallbehandlungs- und -verwertungssysteme; und Behandlung von Abfällen, Wasser, öligem Schlamm, Gefälle, Schlammöl, kontaminiertem Boden, festen Abfällen und Filterkuchen. Das Unternehmen ist auch in der Lieferung, Sanierung und Aufbereitung von Sternanlagen tätig; Entwicklung, Design, Herstellung und Vertrieb von kohlenstoffarmen Baumaterialien und -technologien; und Bereitstellung von Öl- und Gasausrüstung und feinmechanischen Dienstleistungen sowie das Anbieten von Beratungsdienstleistungen. Mencast Holdings Ltd. wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MENCAST HOLDINGS LTD. entwickelte sich von 51.3M SGD (FY2021) auf 46.3M SGD (FY2025), rund −2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.5M SGD.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 192 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.