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Datenbasierte Aktienbewertung

MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von MENCAST HOLDINGS LTD. S$0,13, Kurs S$0,08, Potenzial +60,0 %, Qualität 42 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Energie · SG · ISIN SG1X07940643

MH Wenige Daten 27.09.2026

MENCAST HOLDINGS LTD.

5NF · SG

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 0,1344 SGD · Stark unterbewertet (+60,0 %)
!Qualität 42/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −0,2 %/J)
!Verlustbringend · -7,5 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (4/12)
!Schmaler Burggraben 12/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

0,1200 SGD 0,0210 SGD Fair Value 0,1344 SGD 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0210 SGD – 0,1200 SGD · Fair‑Value‑Band 0,0965 SGD – 0,1817 SGD · der Kurs von 0,0840 SGD notiert unter dem Fair Value von 0,1344 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

Mencast Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Engineering-, Wartungs-, Reparatur- und Überholungslösungen in Singapur, dem übrigen Asien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Offshore und Engineering, Marine und Energiedienstleistungen.

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Mencast Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Engineering-, Wartungs-, Reparatur- und Überholungslösungen in Singapur, dem übrigen Asien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Offshore und Engineering, Marine und Energiedienstleistungen. Das Segment Offshore und Engineering bietet Inspektion, Wartung und Herstellung von Offshore-Strukturen sowie Engineering- und andere Onshore-Strukturdienstleistungen für die Sektoren Bau und Infrastruktur, Öl und Gas, Energie und Versorgung sowie Wasseraufbereitung und -rückgewinnung. Dieses Segment bietet auch Design, Beschaffung, Herstellung und Installation von Struktur- und Präzisionstechniksystemen sowie Anlagendienstleistungen an. Das Marine-Segment bietet Dienstleistungen und Lösungen, einschließlich der Herstellung von Heckgetrieben; Propellerreparatur- und -modifikationsdienste in der Offshore-Öl- und Gasindustrie sowie in der Schifffahrtsindustrie; Reparatur von CPP-Schaufeln, Bronzeguss für korrodierte und kaputte Teile von Ladepumpen, Gehäusen, Diffusoren und Laufrädern; sowie Inspektion, Reparatur und Wartung auf Werften, Ankerplätzen, Häfen, Kais und Anlegestellen sowie an Bord von Schiffen. Das Segment Energiedienstleistungen bietet Abfallbehandlungs- und -verwertungssysteme; und Behandlung von Abfällen, Wasser, öligem Schlamm, Gefälle, Schlammöl, kontaminiertem Boden, festen Abfällen und Filterkuchen. Das Unternehmen ist auch in der Lieferung, Sanierung und Aufbereitung von Sternanlagen tätig; Entwicklung, Design, Herstellung und Vertrieb von kohlenstoffarmen Baumaterialien und -technologien; und Bereitstellung von Öl- und Gasausrüstung und feinmechanischen Dienstleistungen sowie das Anbieten von Beratungsdienstleistungen. Mencast Holdings Ltd. wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Aktienanalyse

MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF) notiert aktuell bei 0,0840 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1344 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,5 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,1300 SGD je Aktie; damit liegen 5 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0840 SGD.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,0400 SGD, und 5 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,0965 SGD (Bear) bis 0,1817 SGD (Bull), der Kurs von 0,0840 SGD liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von MENCAST HOLDINGS LTD. entwickelte sich von 51,3 Mio. SGD (FY2021) auf 46,3 Mio. SGD (FY2025), rund −2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3,5 Mio. SGD.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 39,4 Mio. SGD (≈ 27,4 Mio. €) · KUV 0,88 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,0100 SGD · Nettomarge −7,5 % · Eigenkapitalrendite −10,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,0 % · Operative Marge −10,3 % · Umsatz (TTM) 46,3 Mio. SGD.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, 5NF ist mit 60 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,0965 SGD Fair Value 0,1344 SGD Bull 0,1817 SGD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 0,2000 SGD 0,3000 SGD 0,4600 SGD 80
Wachstums-DCF 0,2200 SGD 0,3000 SGD 0,4500 SGD 78
5J-EBITDA-Exit 0,0900 SGD 0,1300 SGD 0,1700 SGD 76
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,2000 SGD 0,3000 SGD 0,4600 SGD 80
Owner Earnings 0,0100 SGD 0,0300 SGD 0,0700 SGD 68
5J-Umsatz-Exit 0,0600 SGD 0,0600 SGD 0,0800 SGD 74
5J-EBITDA-Exit 0,0900 SGD 0,1300 SGD 0,1700 SGD 76
10J-Umsatz-Exit 0,1100 SGD 0,1300 SGD 0,1400 SGD 68
10J-EBITDA-Exit 0,1400 SGD 0,1600 SGD 0,1900 SGD 70
Multiplikatoren
EV/EBITDA 0,0300 SGD 0,0500 SGD 0,0800 SGD 64
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0300 SGD 0,0400 SGD 0,0600 SGD 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,2200 SGD 0,3000 SGD 0,4500 SGD 78
Umsatz-Margen-DCF 0,0600 SGD 0,0700 SGD 0,0900 SGD 74

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 42/100

Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66

Profitabilität 7
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 14
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 88
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 14
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 89
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 40
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 78
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 76
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 66
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 27/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−13,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −6,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,1 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
24,2 % (2020) → 0,6 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−14,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Singapur: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das beim Kurs etwa −16,3 % im Jahr.

5NF beobachten, Alarm bei Änderung →

MENCAST HOLDINGS LTD. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Equipment & Services · 180 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 42 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +60,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −0,7 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −7,5 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −10,3 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −23,9 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,03× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,03× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 0,66× · Günstiger als Median
P/FCF 2,9× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 11,9× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 15
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 23
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 25
GESUNDHEIT (wenig Schulden)49 · Sektor 91
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 36

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
SLB N.V SLB 48,72 $ 28,87 $ −41 %
Baker Hughes Company BKR 57,83 $ 32,38 $ −44 %
TechnipFMC plc FTI 70,99 $ 27,88 $ −61 %
Halliburton Company HAL 32,76 $ 21,56 $ −34 %
Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 116,02 ¥ 127,62 ¥ +10 %
Subsea 7 S.A SUBC 324,80 kr 251,18 kr −23 %
Saipem SpA SPM 4,30 € 2,72 € −37 %
Gaztransport & Technigaz SA GTT 218,80 € 240,68 € +10 %
China Oilfield Services Limited 601808 12,12 ¥ 13,04 ¥ +8 %
NOV Inc NOV 18,73 $ 8,59 $ −54 %

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MENCAST HOLDINGS LTD. · Fair Value
0,1344 SGD +38%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MENCAST HOLDINGS LTD. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5NF

Häufige Fragen

Ist MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1344 SGD gegenüber einem Kurs von 0,0840 SGD, rund +60 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 5NF?
Unser modellbasierter Fair Value für MENCAST HOLDINGS LTD. liegt bei 0,1344 SGD (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0840 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5NF?
MENCAST HOLDINGS LTD. hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1344 SGD (Stand 27.09.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0965 SGD, optimistisches Szenario 0,1817 SGD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die MENCAST HOLDINGS LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1344 SGD, gegenüber einem Kurs von 0,0840 SGD rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0965 SGD, optimistisches Szenario 0,1817 SGD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF)?
MENCAST HOLDINGS LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 46,3 Mio. SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste MENCAST HOLDINGS LTD. den freien Cashflow fünf Jahre lang um -14,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -0,2 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5NF?
Unsere Modelle diskontieren MENCAST HOLDINGS LTD. mit 8,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,76, Laenderaufschlag Singapore. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei MENCAST HOLDINGS LTD. sind das -14,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von MENCAST HOLDINGS LTD. um -0,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -14,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von MENCAST HOLDINGS LTD. einpreist (-14,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 27,04 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet MENCAST HOLDINGS LTD. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für MENCAST HOLDINGS LTD. liegt er bei 0,1344 SGD je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 0,0840 SGD. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die MENCAST HOLDINGS LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 5NF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0840 SGD, Fair Value 0,1344 SGD, rund +60 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5NF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0840 SGD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1344 SGD). Bei MENCAST HOLDINGS LTD. liegen zwischen beiden 0,0504 SGD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist MENCAST HOLDINGS LTD. wert?
An der Börse wird MENCAST HOLDINGS LTD. mit rund 39,4 Mio. SGD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 0,0840 SGD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1344 SGD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5NF?
Unsere Modelle spannen für MENCAST HOLDINGS LTD. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0965 SGD, mittleres 0,1344 SGD, optimistisches 0,1817 SGD je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 0,0840 SGD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF)?
Kennzahlen zur Bilanz von MENCAST HOLDINGS LTD. (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite −10,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5NF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
MENCAST HOLDINGS LTD. notiert bei 0,0840 SGD, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,1200 SGD und 87 % über dem Tief von 0,0450 SGD (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,1344 SGD.
Welche Aktien sind mit MENCAST HOLDINGS LTD. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem SLB N.V, Baker Hughes Company, TechnipFMC plc, Halliburton Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die MENCAST HOLDINGS LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 0,0840 SGD, berechneter Fair Value 0,1344 SGD (+60 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5NF berechnet?
Wir rechnen MENCAST HOLDINGS LTD. mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1344 SGD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. MENCAST HOLDINGS LTD. liegt aktuell 38 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 0,0840 SGD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,1344 SGD, das sind rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei MENCAST HOLDINGS LTD. jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,0965 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (0,0965 SGD bis 0,1817 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von MENCAST HOLDINGS LTD.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF)?
Die Marktkapitalisierung von MENCAST HOLDINGS LTD. beträgt 39,4 Mio. SGD (≈ 27,4 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von MENCAST HOLDINGS LTD. liegt bei 0,88 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF)?
Der Gewinn je Aktie von MENCAST HOLDINGS LTD. beträgt −0,0100 SGD. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF)?
Die Nettomarge von MENCAST HOLDINGS LTD. liegt bei −7,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von MENCAST HOLDINGS LTD. liegt bei −10,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von MENCAST HOLDINGS LTD. bei 2,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF)?
Die operative Marge von MENCAST HOLDINGS LTD. liegt bei −10,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF)?
Der Umsatz von MENCAST HOLDINGS LTD. wächst um −23,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF)?
Der Gewinn je Aktie von MENCAST HOLDINGS LTD. wächst um +941 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF)?
Der freie Cashflow von MENCAST HOLDINGS LTD. beträgt 10,7 Mio. SGD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von MENCAST HOLDINGS LTD. (5NF)?
Die Nettoverschuldung von MENCAST HOLDINGS LTD. beträgt 29,2 Mio. SGD (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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