CHASEN HOLDINGS LIMITED (5NV) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 40.4M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 50% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1274 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0280 SGD – 0.1920 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1274 SGD – 0.2177 SGD · der Kurs von 0.1100 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.1646 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CHASEN HOLDINGS LIMITED (5NV) notiert aktuell bei 0.1100 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1646 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CHASEN HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 118M SGD bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 75.4M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1274 SGD (Bear Case) bis 0.2177 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1100 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, 5NV ist mit 50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.3100 SGD) gegenüber DCF-Modelle (0.0500 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chasen Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Logistik sowie technische und ingenieurtechnische Dienstleistungen in Singapur, Malaysia, Thailand, Vietnam, der Volksrepublik China, Indien und den Vereinigten Staaten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chasen Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Logistik sowie technische und ingenieurtechnische Dienstleistungen in Singapur, Malaysia, Thailand, Vietnam, der Volksrepublik China, Indien und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Spezialisierte Relocation-Lösungen, Third-Party-Logistik sowie Technik und Ingenieurwesen. Das Segment „Specialist Relocation Solutions“ bietet Werkzeuge, Geräte und Fahrzeuge für den Materialtransport, um Maschinen und Geräte von Kunden auf dem Gelände, von einem Standort zu einem anderen Standort innerhalb eines Landes oder von einem Land in ein anderes zu verlagern. Das Segment Third Party Logistics bietet Verpackung, LKW-Transport, Vertrieb, Spedition, Lagerhaltung ohne und unter Zollverschluss, Frachtmanagement und Last-Mile-Dienste. Das Segment Technik und Ingenieurwesen bietet Entwurf, Herstellung und Installation von Stahlkonstruktionen, mechanischen und elektrischen Installationen, einschließlich Anschluss für Produktionsanlagen, Teileüberholung, Engineering- und Ersatzteilunterstützung, Anlagenmanagement und -wartung, Auftragsfertigung, verfahrenstechnische Dienstleistungen, 4G- und 5G-Telekommunikation, Kampfmittel, Installation von Solarmodulen, Gerüstausrüstung und -dienstleistungen sowie Baudienstleistungen. Das Unternehmen bietet Versand, Transport, Generalunternehmer für Aluminium, Verglasungsarbeiten für die Ausführung von Fassaden- und Verkleidungskonstruktionen, Verpackung von Artefakten, Konstruktion und Ingenieurwesen, LKW-Transporte, Umzüge, Industrieverpackungen, Lagerhaltung, lokale LKW-Transporte, Takelage, allgemeine Konstruktions- und Beratungsdienste für Gebäudetechnik sowie Dienstleistungen für Kryopumpen.Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit allgemeinen Tätigkeiten im Zusammenhang mit Maschinen und Anlagen; Verfahrenstechnik und Konstruktion; Lieferung und Installation von Baustahl; Präzisionsfertigung von Werkzeugmaschinenzubehör; und Projekte sowie allgemeine Handelsaktivitäten. Chasen Holdings Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CHASEN HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 165M SGD (FY2022) auf 118M SGD (FY2026), rund −8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 7.2M SGD (+23.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.