Keong Hong Holdings (5TT) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 31.0M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2082 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.2082 SGD bis 0.5633 SGD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0710 SGD – 0.3850 SGD · Fair‑Value‑Band 0.2082 SGD – 0.5633 SGD · der Kurs von 0.1000 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.3000 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Keong Hong Holdings (5TT) notiert aktuell bei 0.1000 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3000 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 104M SGD. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 59.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.5M SGD. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2082 SGD (Bear Case) bis 0.5633 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1000 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 5TT ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.7300 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1400 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Keong Hong Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Hochbau sowie in der Immobilien- und Hotelentwicklung in Singapur und auf den Malediven tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gebäude und Bau, Immobilienentwicklung, Anlageimmobilien und Anlageholding.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Keong Hong Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Hochbau sowie in der Immobilien- und Hotelentwicklung in Singapur und auf den Malediven tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gebäude und Bau, Immobilienentwicklung, Anlageimmobilien und Anlageholding. Das Unternehmen bietet dem privaten und öffentlichen Sektor eine Reihe von Baudienstleistungen für Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und institutionelle Projekte an. Die Bauprojekte umfassen Neubauten, An- und Umbauten an bestehenden Gebäuden sowie die Sanierung und Modernisierung bestehender Gebäude. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Immobilienentwicklung und im Hotelbau tätig. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in der Vermietung von Büros und Einzelhandelsgeschäften in Gewerbegebäuden in Osaka, Japan. Keong Hong Holdings Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Keong Hong Holdings entwickelte sich von 77.0M SGD (FY2021) auf 182M SGD (FY2025), rund +24.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.2M SGD.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.