COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (600026) Fair Value & Analyse

Energie · CN · Marktkap. 86.5B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (¥9.68 bis ¥20.58) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.86 – ¥26.07 · Fair‑Value‑Band ¥9.68 – ¥20.58 · der Kurs von ¥17.46 notiert über dem Fair Value von ¥15.86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (600026) notiert aktuell bei ¥17.46, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥15.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.2% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte COSCO SHIPPING Energy Transportation Co einen Umsatz von 25.4B CNY bei einer Nettomarge von 21.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 21.0B CNY. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.68 (Bear Case) bis ¥20.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.46 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 600026 ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥16.46) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.87). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Transport von Öl und Flüssigerdgas (LNG) in der Volksrepublik China und international. Es beschäftigt sich mit der Vercharterung von Schiffen; Versand von Flüssiggas; und Bereitstellung von Speditionsagenturdienstleistungen. Zum 31.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Transport von Öl und Flüssigerdgas (LNG) in der Volksrepublik China und international. Es beschäftigt sich mit der Vercharterung von Schiffen; Versand von Flüssiggas; und Bereitstellung von Speditionsagenturdienstleistungen. Zum 31. Dezember 2025 besaß das Unternehmen 155 Öltanker mit einer Gesamtkapazität von 22,576 Millionen Tonnen Tragfähigkeit (DWT); 18 im Bau befindliche Tanker warten auf ihre Auslieferung mit einer Gesamttragfähigkeit von 2,961 Millionen Tonnen; und 6 Bareboat-Charter-VLCCs, die auf ihre Auslieferung warten, mit einer Gesamttragfähigkeit von 1,842 Millionen Tonnen sowie Investitionen in 87 LNG-Schiffe, darunter 63 LNG-Schiffe mit einer Kapazität von 10,662 Millionen Kubikmetern; 24 im Bau befindliche LNG-Schiffe mit einer Kapazität von 4,375 Millionen Kubikmetern warten auf ihre Auslieferung und ein Bareboat-Charter-LNG-Schiff mit einer Kapazität von 174.000 Kubikmetern; und 1 Bareboat-Charterschiff mit einer Kapazität von 174.000 Kubikmetern. Das Unternehmen hieß früher China Shipping Development Company Limited und änderte im Oktober 2016 seinen Namen in COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co entwickelte sich von ¥12.7B (FY2021) auf ¥23.8B (FY2025), rund +17.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥4.0B.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 86 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.