Zhejiang Provincial New Energy Investment Group (600032) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 17.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.87 – ¥17.32 · Fair‑Value‑Band ¥2.68 – ¥4.47 · der Kurs von ¥7.34 notiert über dem Fair Value von ¥4.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Zhejiang Provincial New Energy Investment Group (600032) notiert aktuell bei ¥7.34, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Provincial New Energy Investment Group einen Umsatz von 4.8B CNY bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 25.9B CNY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.68 (Bear Case) bis ¥4.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 600032 ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥10.03) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.99). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Investition, Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb und dem Management von Projekten für erneuerbare Energien in China. Das Unternehmen ist an Windkraft-, Photovoltaik-, Wasserkraft-, Wasserstoffenergie- und Energiespeicherprojekten beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Investition, Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb und dem Management von Projekten für erneuerbare Energien in China. Das Unternehmen ist an Windkraft-, Photovoltaik-, Wasserkraft-, Wasserstoffenergie- und Energiespeicherprojekten beteiligt. Es beschäftigt sich mit dem Verkauf von Strom; und Investment-Management-Geschäft. Die installierte Gesamtleistung beträgt rund 1,2029 Millionen Kilowatt. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China. Die Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Zhejiang Provincial Energy Group Company Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Provincial New Energy Investment Group entwickelte sich von ¥3.2B (FY2021) auf ¥4.9B (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥506M (−7.4%/Jahr seit FY2021).

600032 ist 45% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.