SDIC Capital Co (600061) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CN · Marktkap. 41.8B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥6.54). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.38 – ¥9.42 · Fair‑Value‑Band ¥6.54 – ¥10.90 · der Kurs von ¥6.40 notiert unter dem Fair Value von ¥8.72. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

SDIC Capital Co (600061) notiert aktuell bei ¥6.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SDIC Capital Co einen Umsatz von 11.4B CNY bei einer Nettomarge von 29.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.8B CNY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.54 (Bear Case) bis ¥10.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.40 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 600061 ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥7.54) gegenüber Substanzwert (¥5.95). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SDIC Capital Co.,Ltd ist in China in den Bereichen Wertpapiere, Garantien, Treuhandgeschäfte, Leasing, Futures und öffentliche Fonds tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SDIC Capital Co.,Ltd ist in China in den Bereichen Wertpapiere, Garantien, Treuhandgeschäfte, Leasing, Futures und öffentliche Fonds tätig. Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltung und institutionelle Dienstleistungen, Investmentbanking und Investitionen, Research, Futures, Vermögensverwaltung, internationale Investitionen, Private-Equity-Investitionen und alternative Investmentdienstleistungen an. Bürgschaften und Kreditverbesserungen sowie Fintech-Dienstleistungen; und Vermögensverwaltungs-Treuhand- und Wohltätigkeits-Treuhanddienste. Darüber hinaus werden direkte Leasing- und Sale-and-Leaseback-Dienste angeboten. und zukünftiges Brokerage, Risikomanagement, Transaktionsberatung und internationale Dienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Vermögensverwaltung für öffentliche Fonds und Einzelkonten tätig. SDIC Capital Co.,Ltd wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SDIC Capital Co entwickelte sich von ¥12.9B (FY2021) auf ¥13.5B (FY2025), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥3.3B (−9.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.