Hubei Xingfa Chemicals Group (600141) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 38.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥26.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥12.34 – ¥52.34 · Fair‑Value‑Band ¥15.83 – ¥26.38 · der Kurs von ¥31.47 notiert über dem Fair Value von ¥21.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Hubei Xingfa Chemicals Group (600141) notiert aktuell bei ¥31.47, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥21.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hubei Xingfa Chemicals Group einen Umsatz von 29.5B CNY bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥15.83 (Bear Case) bis ¥26.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥31.47 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 600141 ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥40.60) gegenüber Substanzwert (¥12.27). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften phosphorbasierte Chemikalien in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften phosphorbasierte Chemikalien in China und international. Das Unternehmen bietet Phosphorprodukte wie Phosphorsäure an; Natriumhexametaphosphat, Tripolyphosphat, Hypophosphit, Monofluorphosphat, Trimetaphosphat und saures Pyrophosphat; Trinatriumphosphat und Dinatriumphosphat in Lebensmittelqualität; Dicalcium, Mononatrium, Dikalium, Tricalcium und Triethylphosphat; Tetrakaliumpyrophosphat, Tetranatriumpyrophosphat und saures Trinatriumpyrophosphat; Tetrakishydroxymethylphosphoniumsulfat, Tetrakishydroxymethylphosphoniumsulfat-Harnstoff, Tetrakishydroxymethylphosphoniumchlorid und Tetrakishydroxymethylphosphoniumchlorid-Harnstoff; und Tris(1-chlor-2-propyl)phosphat und Tris(hydroxymethyl)phosphinoxid. Es bietet auch zusammengesetzte Lebensmittelzusatzstoffe; Herbizide; organische Silikone; Düngemittel, bestehend aus Monoammonium, Diammoniumphosphat, Calciumhypophosphit-Monohydrat und Mehrnährstoffdünger; und Elektronikchemikalien, einschließlich Phosphor- und Schwefelsäure EL-Qualität, Ätzmittel, Stripper, Entwickler und Dimethylsulfoxid. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Grundchemikalien an, darunter Glycin, Calcium- und Natriumhypochlorit, wasserfreies Calciumchlorid, Phosphorsäure, gelber Phosphor, Methylal, Methylchlorid, Phosphoroxychlorid, Phosphortrichlorid, Natriumhydroxid, Calciumchlorid-Dihydrat, flüssiges Chlor, Salzsäure, Phosphatgestein, Phosphorsäure, Natriumfluorsilikat, Ferrophosphor und Dimethyldichlorsilan. Darüber hinaus werden Vulkanisationsprodukte angeboten, darunter Dimethylsulfoxid, Dimethylsulfon, Dimethyldisulfid, Dimethylsulfid und Natriummethylmercaptid.Ethylmercaptan, t-Dodecylmercaptan und Phosphorpentasulfid; und Lithiumeisenphosphat und Eisenphosphat. Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd. wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Yichang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hubei Xingfa Chemicals Group entwickelte sich von ¥23.9B (FY2021) auf ¥29.3B (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.5B (−23.2%/Jahr seit FY2021).

600141 ist 33% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.