Grinm Advanced Materials Co (600206) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 37.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.82). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.32 – ¥66.60 · Fair‑Value‑Band ¥4.69 – ¥7.82 · der Kurs von ¥52.95 notiert über dem Fair Value von ¥6.26. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Grinm Advanced Materials Co (600206) notiert aktuell bei ¥52.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grinm Advanced Materials Co einen Umsatz von 10.7B CNY bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 60.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 999M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.69 (Bear Case) bis ¥7.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥52.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 203% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 600206 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥10.32) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.24). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grinm Advanced Materials Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf fortschrittlicher Materialien in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grinm Advanced Materials Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf fortschrittlicher Materialien in China und international. Das Unternehmen bietet Cu- und Cu-Legierungsserien an; Al- und Al-Legierungsserien; Ti und Ti-Spule; W, WTi, Ta und Ta Coil; Co, Au, Ag, NiPt, NiV, AlSc, CuP und andere Metalle; Ni, Pt, Sn, Cr und andere grundlegende Verdampfungspellets und -kegel in voller Größe; und Gold-Zinn-Lötpads, Gold-Germanium-Lötpads und Gold-Zinn-Lötpaste. Es bietet auch Gold-, Platin-, Palladium-, Rhodium-, Iridium-, Ruthenium-, Silber- und Silber-Palladium-Legierungspulver; Platin-, Gold-, Silber-, Silber-Palladium- und Rutheniumpaste; Ultrafeine Drähte aus Platin-Wolfram-Legierung, ultrafeine Platin-Nickel-Legierung und ultrafeine Drähte aus Platin-Iridium-Legierung; Nichteisenmetalle; und hochreine Seltenerdoxide, wie hochreines Lanthan, hochreines Neodym und hochreines Ytterbiumoxid. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Seltenerd-Permanentmagnete, Riesenmagnetostriktionsmaterialien und magnetische Kältemittelmaterialien an; Leuchtstoffe aus seltenen Erden; Seltenerdmetalle und -legierungen; Infrarot-optisches Material; Infrarotoptik; Mittelwellenlinse 3–5 µm, langwellige gekühlte und ungekühlte Infrarotlinse 8–12 µm; Germanium-Einkristall mit geringer Versetzung; digitale kieferorthopädische und festsitzende kieferorthopädische Produkte; Nickel-Titan-Materialien; orthopädische Instrumente; und Edelmetallverbindungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienstleistungen im Bereich der Seltenerdtechnologie für Regierungen, Unternehmen und Universitäten an. Grinm Advanced Materials Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grinm Advanced Materials Co entwickelte sich von ¥16.1B (FY2021) auf ¥9.5B (FY2025), rund −12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥265M (+2.6%/Jahr seit FY2021).

600206 ist 88% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 216 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.