Shanghai Jahwa United Co (600315) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 11.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥15.23). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥13.97 – ¥61.22 · Fair‑Value‑Band ¥9.14 – ¥15.23 · der Kurs von ¥17.26 notiert über dem Fair Value von ¥12.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Shanghai Jahwa United Co (600315) notiert aktuell bei ¥17.26, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Jahwa United Co einen Umsatz von 6.4B CNY bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 59.9M CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.14 (Bear Case) bis ¥15.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 600315 ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥10.97) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.5900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Jahwa United Co., Ltd. beschäftigt sich in der Volksrepublik China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von täglichen chemischen Produkten und Babyprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Jahwa United Co., Ltd. beschäftigt sich in der Volksrepublik China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von täglichen chemischen Produkten und Babyprodukten. Es bietet Hautpflege-, Reinigungs-, Haushaltspflege- und Säuglingsnahrungsprodukte unter den Marken Liushen, Yuze, Herborist, Maxam, GUOFU, Jiaan, Qichu und Tommee Tippee an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Dienstleistungen für den täglichen Bedarf an Chemikalien und Kosmetika an. Das Unternehmen bietet außerdem Forschungs-, Entwicklungs- und Technologietransferdienste für Arzneimittel, Verpackungsbehälter, Duftstoffe, Hygieneprodukte, Desinfektionsprodukte, Reinigungsmittel, Mundhygieneprodukte, Papierprodukte, Feuchttücher, Wachsprodukte, Insektenschutzmittel und elektrische Geräte zur Insektenbekämpfung sowie Produkte und Dienstleistungen im Schönheits- und Friseurbereich an. Das Unternehmen betreibt E-Commerce-Kanäle, den Verkauf von Mutter- und Säuglingspflegeprodukten sowie Kosmetikgeschäfte und verkauft seine Produkte in Kaufhäusern und Supermärkten. Das Unternehmen war früher als HK Kwong Sang Hong bekannt und änderte seinen Namen in Shanghai Jahwa United Co., Ltd. Shanghai Jahwa United Co., Ltd. wurde 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China. Shanghai Jahwa United Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Shanghai Jahwa (Group) Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Jahwa United Co entwickelte sich von ¥7.6B (FY2021) auf ¥6.3B (FY2025), rund −4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥268M (−19.9%/Jahr seit FY2021).

600315 ist 29% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.