Jilin Sino-Microelectronics Co (600360) Fair Value & Analyse
Technologie · CN · Marktkap. 10.1B CNY
Fair Value Stand: 09.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −29.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥2.33 – ¥17.02 · Fair‑Value‑Band ¥1.70 – ¥2.83 · der Kurs von ¥10.51 notiert über dem Fair Value von ¥2.26. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.
Analyse
Jilin Sino-Microelectronics Co (600360) notiert aktuell bei ¥10.51, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jilin Sino-Microelectronics Co einen Umsatz von 2.3B CNY bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 549M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.70 (Bear Case) bis ¥2.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 600360 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥2.40) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.9300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 09.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Jilin Sino-Microelectronics Co., Ltd. entwirft, entwickelt und vermarktet Halbleiterbauelemente in China und international. Das Unternehmen bietet Bipolardioden mit isoliertem Gate, Feldeffektprodukte, intelligente Stromversorgung und schnelle Wiederherstellung sowie Schottky-Dioden/SBD-Produkte an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Jilin Sino-Microelectronics Co., Ltd. entwirft, entwickelt und vermarktet Halbleiterbauelemente in China und international. Das Unternehmen bietet Bipolardioden mit isoliertem Gate, Feldeffektprodukte, intelligente Stromversorgung und schnelle Wiederherstellung sowie Schottky-Dioden/SBD-Produkte an. Es bietet außerdem Bipolarübergang, SCR und Hochspannungsgleichrichterdiode/HVRD. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Chipverarbeitung, Verpackungsprüfung und Produktmarketing tätig. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Automobilelektronik, Leistungselektronik, Photovoltaik-Wechselrichter, Industriesteuerung und LED-Beleuchtung, Fahrzeuge mit neuer Energie, Photovoltaik und Frequenzumwandlung sowie in anderen strategisch aufstrebenden Bereichen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Jilin, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jilin Sino-Microelectronics Co entwickelte sich von ¥1.7B (FY2020) auf ¥2.1B (FY2024), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ¥128M (+39.0%/Jahr seit FY2020).
600360 ist 79% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →
Vergleichsgruppe
Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASML Holding ASML | C$50.50 | C$15.57 | -69% |
| Applied Materials, Inc AMAT | $579.43 | $143.08 | -75% |
| Lam Research Corporation LRCX | $346.10 | $67.57 | -80% |
| KLA Corporation KLAC | $212.75 | $53.01 | -75% |
| NAURA Technology Group 002371 | ¥774.20 | ¥151.43 | -80% |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 | ¥350.69 | ¥41.79 | -88% |
| Piotech Inc 688072 | ¥832.00 | ¥431.44 | -48% |
| Hon. Precision, Inc 7769 | 6,005 TWD | 1,804 TWD | -70% |
| Hangzhou Changchuan Technology Co 300604 | ¥325.24 | ¥33.33 | -90% |
| MPI Corporation 6223 | 5,600 TWD | 609.44 TWD | -89% |
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Jilin Sino-Microelectronics Co (600360) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 600360?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600360?
Wie hoch ist der Umsatz von Jilin Sino-Microelectronics Co (600360)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 600360?
Zahlt Jilin Sino-Microelectronics Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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