Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co (600426) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 59.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (¥15.71 bis ¥33.31) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥18.63 – ¥41.41 · Fair‑Value‑Band ¥15.71 – ¥33.31 · der Kurs von ¥21.23 notiert unter dem Fair Value von ¥25.67. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co (600426) notiert aktuell bei ¥21.23, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥25.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co einen Umsatz von 31.5B CNY bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.8B CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥15.71 (Bear Case) bis ¥33.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥21.23 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 600426 ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥36.67) gegenüber Wachstums-DCF (¥4.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd. produziert und vertreibt weltweit chemische Produkte und Rohstoffe. Das Unternehmen liefert körnigen Harnstoff, Ammoniumsulfat in Kraftwerksqualität, Ammoniumsulfat in Caprolactam-Qualität und Ammoniumbicarbonat für die landwirtschaftliche Nutzung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd. produziert und vertreibt weltweit chemische Produkte und Rohstoffe. Das Unternehmen liefert körnigen Harnstoff, Ammoniumsulfat in Kraftwerksqualität, Ammoniumsulfat in Caprolactam-Qualität und Ammoniumbicarbonat für die landwirtschaftliche Nutzung. und Dimethylcarbonat, Methylethylcarbonat, Diethylcarbonat und Oxalsäure. Es bietet außerdem glänzende Nylon-6-Scheiben, Caprolactam, Adipinsäure, Melamin, N-Butanol, Isooctanol, N-Butyraldehyd, Isobutyraldehyd, Ethylenglykol; Dimethylformamid, Monomethylamin, Dimethylamin, Trimethylamin, Essigsäure, Essigsäureanhydrid und Methanol; autoklavierte Flugaschesteine; Lachgas; und gemischte Disäureprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industrialisierungsdienstleistungen wie Entwicklungsplanung, technisches Design, Projektmanagement und Geräteherstellung an. Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Dezhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co entwickelte sich von ¥26.7B (FY2021) auf ¥31.0B (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥3.3B (−17.8%/Jahr seit FY2021).

600426 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.