Tasly Pharmaceutical Group (600535) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 23.5B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (¥10.15 bis ¥19.18) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.02 – ¥17.51 · Fair‑Value‑Band ¥10.15 – ¥19.18 · der Kurs von ¥15.72 notiert über dem Fair Value von ¥15.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Tasly Pharmaceutical Group (600535) notiert aktuell bei ¥15.72, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥15.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tasly Pharmaceutical Group einen Umsatz von 8.3B CNY bei einer Nettomarge von 13.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 48.6M CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.15 (Bear Case) bis ¥19.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.72 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 600535 ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥15.03) gegenüber Gewinnbasiert (¥5.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Arzneimitteln in China tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Arzneimitteln in China tätig. Das Unternehmen bietet verschreibungspflichtige Medikamente für verschiedene Therapiebereiche an, darunter Herz-Kreislauf-Zerebrovaskulär, Tumorimmunität, Verdauung und Stoffwechsel sowie Neurowissenschaften. rezeptfreie Medikamente; moderne TCM; biologische Arzneimittel; und chemische Medikamente. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen medizinische Instrumente, Landwirtschaft und Drogerieketten tätig. Das Unternehmen war früher als Tianjin Tasly Pharmaceutical Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2012 in Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd. Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tianjin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tasly Pharmaceutical Group entwickelte sich von ¥8.0B (FY2021) auf ¥8.2B (FY2025), rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.1B (−17.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.