Time Publishing and Media Co (600551) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 4.7B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 84% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥9.97). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.44 – ¥10.22 · Fair‑Value‑Band ¥9.97 – ¥14.62 · der Kurs von ¥6.86 notiert unter dem Fair Value von ¥12.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Time Publishing and Media Co (600551) notiert aktuell bei ¥6.86, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Time Publishing and Media Co einen Umsatz von 6.5B CNY bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.0B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.97 (Bear Case) bis ¥14.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.86 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, 600551 ist mit 84% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥23.31) gegenüber Substanzwert (¥5.85). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Time Publishing and Media Co., Ltd. veröffentlicht verschiedene Bücher und Zeitschriften in China. Das Unternehmen ist in den Bereichen Verlagswesen und Vertrieb tätig. Drucken und Kopieren; Materialverkauf; und andere Geschäftssegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Time Publishing and Media Co., Ltd. veröffentlicht verschiedene Bücher und Zeitschriften in China. Das Unternehmen ist in den Bereichen Verlagswesen und Vertrieb tätig. Drucken und Kopieren; Materialverkauf; und andere Geschäftssegmente. Es vertreibt Lehrbücher und allgemeine Bücher, Zeitschriften, elektronische Veröffentlichungen, audiovisuelle Produkte, digitale Veröffentlichungen, Lehrmittel usw.; und bietet Bildungskurse für Schüler an. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Drucken von Lehrmaterialien, Lehrmitteln, allgemeinen Büchern, Zeitungen und Zeitschriften, Rechnungen und Verpackungsprodukten; Kauf und Handel mit Papier, Druckgeräten und zugehörigen Kulturprodukten; Kauf von Finanzprodukten, anvertrauten Darlehen, Kapitalbeteiligungen und Einrichtung von Fonds zur indirekten Beteiligung an Projektinvestitionen; und selbst betriebene Gewerbeimmobilienbetriebe, Film- und Fernsehinvestitionen und andere Unternehmen. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hefei, China. Time Publishing and Media Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Anhui Publishing Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Time Publishing and Media Co entwickelte sich von ¥7.9B (FY2021) auf ¥6.7B (FY2025), rund −4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥410M (+3.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Publishing · 110 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.