Xiamen Faratronic Co (600563) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 30.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥55.58 bis ¥135.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥71.75 – ¥255.68 · Fair‑Value‑Band ¥55.58 – ¥135.06 · der Kurs von ¥136.21 notiert über dem Fair Value von ¥80.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Xiamen Faratronic Co (600563) notiert aktuell bei ¥136.21, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥80.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xiamen Faratronic Co einen Umsatz von 5.4B CNY bei einer Nettomarge von 22.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.2B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥55.58 (Bear Case) bis ¥135.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥136.21 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 600563 ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥103.89) gegenüber Substanzwert (¥17.96). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xiamen Faratronic Co., Ltd. produziert und vertreibt Folienkondensatoren und metallisierte Beschichtungsmaterialien in China und international. Das Unternehmen bietet Folienkondensatoren wie SMD-, Polyethylennaphthalat-, Polyester-, Polypropylen-, Interferenzunterdrückungs-, Präzisions- und kapazitive Teiler-Wechselstromkondensatoren für PCB-Anwendungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xiamen Faratronic Co., Ltd. produziert und vertreibt Folienkondensatoren und metallisierte Beschichtungsmaterialien in China und international. Das Unternehmen bietet Folienkondensatoren wie SMD-, Polyethylennaphthalat-, Polyester-, Polypropylen-, Interferenzunterdrückungs-, Präzisions- und kapazitive Teiler-Wechselstromkondensatoren für PCB-Anwendungen an. Es bietet Folienkondensatoren für die Leistungselektronik; Kondensatoren für Wechselstrommotoren; Kondensatoren für Lampen; und metallisierte Polyester- und Polypropylenfolien. Xiamen Faratronic Co., Ltd. wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xiamen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xiamen Faratronic Co entwickelte sich von ¥2.8B (FY2021) auf ¥5.3B (FY2025), rund +17.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.2B (+9.5%/Jahr seit FY2021).

600563 ist 41% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.