Zhongzhu Healthcare Holding (600568) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 4.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.4000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.13 – ¥3.21 · Fair‑Value‑Band ¥0.3100 – ¥0.4000 · der Kurs von ¥2.25 notiert über dem Fair Value von ¥0.3500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Zhongzhu Healthcare Holding (600568) notiert aktuell bei ¥2.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.3500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhongzhu Healthcare Holding einen Umsatz von 545M CNY bei einer Nettomarge von -21.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 392M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.3100 (Bear Case) bis ¥0.4000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 600568 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥0.5500) gegenüber Multiplikatoren (¥0.3400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhongzhu Healthcare Holding Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Arzneimitteln in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhongzhu Healthcare Holding Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Arzneimitteln in China. Das Unternehmen bietet Augenheilmittel an, darunter Pearl-Augentropfen, Sodium Cromolyn-Augentropfen, Acyclovir-Augentropfen, Hydroxybenzonhydrochlorid-Augentropfen, Acyclovir-Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen und Gatifloxacin-Tabletten. und Produkte im Zusammenhang mit der Tumorbehandlung. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Produktion und dem Vertrieb von Produkten des Ultraschall-Leberzirrhose-Detektors Hepatest, des Infusionsheizgeräts und des Ganzkörper-Gammamessers Moon God beteiligt. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen das chemische Medikament Leonurin (SCM-198) der 1.1-Klasse mit der Wirkung, die Blutfette zu senken und Schlaganfällen vorzubeugen und zu behandeln; und Genistein-Kapseln zur Behandlung von Osteoporose. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung von Wohnimmobilien; Unternehmensführung; Krankenhaus-Investitionsmanagement; Technologieförderung und Anwendungsdienste; Forschung und experimentelle Entwicklung; Spezialausrüstungsindustrie; und Finanzierungsleasinggeschäft. Zhongzhu Healthcare Holding Co.,Ltd war früher als Zhongzhu Holding Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2016 in Zhongzhu Healthcare Holding Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhuhai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhongzhu Healthcare Holding entwickelte sich von ¥581M (FY2021) auf ¥577M (FY2025), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥114M.

600568 ist 84% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.