Shinva Medical Instrument Co (600587) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 7.8B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 49% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥14.32). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11.50 – ¥36.21 · Fair‑Value‑Band ¥14.32 – ¥23.86 · der Kurs von ¥12.79 notiert unter dem Fair Value von ¥19.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Shinva Medical Instrument Co (600587) notiert aktuell bei ¥12.79, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥19.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shinva Medical Instrument Co einen Umsatz von 9.7B CNY bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.9B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥14.32 (Bear Case) bis ¥23.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.79 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 600587 ist mit 49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥21.93) gegenüber Substanzwert (¥8.43). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shinva Medical Instrument Co., Ltd. bietet medizinische Geräte, pharmazeutische Ausrüstung, medizinische Dienstleistungen und medizinischen Handel in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet medizinische Geräte an, darunter Instrumente zur Infektionskontrolle wie Waschdesinfektion, Sterilisation und Verbrauchsmaterialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shinva Medical Instrument Co., Ltd. bietet medizinische Geräte, pharmazeutische Ausrüstung, medizinische Dienstleistungen und medizinischen Handel in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet medizinische Geräte an, darunter Instrumente zur Infektionskontrolle wie Waschdesinfektion, Sterilisation und Verbrauchsmaterialien. Strahlentherapiegeräte; und chirurgische Instrumente und biomedizinische Verbrauchsmaterialien, darunter Standard-, Neuro-, Herz-Kreislauf-, HNO-, Bildgebungssysteme für laparoskopische, orthopädische, urologische, Darm- und Rektum-, abdominale, plastische, gynäkologische und geburtshilfliche, mikro-, arthroskopische, ophthalmologische, orale, Edelstahlwaren, Sterilisationsbehälter und thorakoskopische Instrumente für kleine Inzisionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Lösungen für den Operationssaal, wie etwa Operationstische, medizinische Deckenleuchten, OP-Leuchten und medizinische Luftdesinfektionsgeräte. Dentaleinheiten und Sterilisatoren; und Laborgeräte, einschließlich Waschgeräte, Luftdesinfektionsgeräte, Desinfektionstransferkammern, Bettzeugsammeltische, Getränkesterilisationsgeräte, Biosicherheitsbarrierelösungen, vertikale Sterilisatoren und unabhängige Belüftungskäfige (IVC) sowie Hämodialysatoren, medizinischer Umweltschutz und In-vitro-Diagnostik. Darüber hinaus bietet das Unternehmen pharmazeutische Geräte an, die großvolumige Injektionslösungen umfassen; Injektionslösungen für kleine Volumina, wie BFS-Maschinen für Kunststoffflaschen, Abfülllinien und Gefriertrockner; und aseptische Garantiesysteme, die Waschmaschinen und Isolatoren umfassen. Shinva Medical Instrument Co., Ltd. wurde 1943 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zibo, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shinva Medical Instrument Co entwickelte sich von ¥9.5B (FY2021) auf ¥9.7B (FY2025), rund +0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥526M (−1.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.