Bright Dairy & Food Co (600597) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 9.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥6.46 (Bear) bis ¥7.94 (Bull), Basis ¥7.49. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.07 – ¥18.64 · Fair‑Value‑Band ¥6.46 – ¥7.94 · der Kurs von ¥6.72 notiert unter dem Fair Value von ¥7.49. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Bright Dairy & Food Co (600597) notiert aktuell bei ¥6.72, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bright Dairy & Food Co einen Umsatz von 23.7B CNY bei einer Nettomarge von -0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 371M CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.46 (Bear Case) bis ¥7.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.72 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 600597 ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥5.65) gegenüber Wachstums-DCF (¥3.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bright Dairy & Food Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Milchprodukten, der Zucht und dem Anbau von Milchkühen sowie mit Logistik- und Vertriebsaktivitäten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bright Dairy & Food Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Milchprodukten, der Zucht und dem Anbau von Milchkühen sowie mit Logistik- und Vertriebsaktivitäten in China und international. Es bietet frische Milch und Joghurt, UHT-Milch und Joghurt, Getränke mit Milchsäurebakterien, gefrorene Desserts, Käse, Butter und andere Produkte sowie Milchpulver für Kleinkinder sowie Menschen mittleren und älteren Alters. Das Unternehmen war früher als Shanghai Guangming Dairy Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2003 in Bright Dairy & Food Co.,Ltd. Das Unternehmen wurde 1911 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China. Bright Dairy & Food Co.,Ltd ist eine Tochtergesellschaft von Bright Food (Group) Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bright Dairy & Food Co entwickelte sich von ¥29.2B (FY2021) auf ¥23.9B (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥149M.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.