Guanghui Logistics Co. (600603) Fair Value & Analyse

Immobilien · CN · Marktkap. 5.2B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥4.59). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.36 – ¥12.41 · Fair‑Value‑Band ¥4.59 – ¥6.65 · der Kurs von ¥4.39 notiert unter dem Fair Value von ¥5.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Guanghui Logistics Co. (600603) notiert aktuell bei ¥4.39, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guanghui Logistics Co. einen Umsatz von 2.5B CNY bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.4B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.59 (Bear Case) bis ¥6.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.39 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 600603 ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥20.10) gegenüber Substanzwert (¥4.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guanghui Logistics Co.Ltd ist in den Bereichen Energielogistik, Immobilien und Logistiksynergien in China tätig. Das Unternehmen bietet auch Hausvermietung an; Immobilienverwaltung; und verkauft Gewerbehäuser.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guanghui Logistics Co.Ltd ist in den Bereichen Energielogistik, Immobilien und Logistiksynergien in China tätig. Das Unternehmen bietet auch Hausvermietung an; Immobilienverwaltung; und verkauft Gewerbehäuser. Darüber hinaus ist es im Straßengüterverkehr und in der Spedition tätig; Eisenbahntransport; Lagerung; Be- und Entladedienste; Betrieb eines Logistikparks; Logistikvertrieb; Immobilienentwicklung und -betrieb; Lieferkettenmanagement; Werbedesign und -produktion; Veröffentlichung; Laden und Leasing von Fahrzeugen; Wohnungsvermietung; Vermögensverwaltung; und Factoring-Aktivitäten. Guanghui Logistics Co.Ltd wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Urumqi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guanghui Logistics Co. entwickelte sich von ¥4.3B (FY2021) auf ¥2.7B (FY2025), rund −11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥368M (−12.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.