Zhejiang Daily Digital Culture Group (600633) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 14.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.53 – ¥19.75 · Fair‑Value‑Band ¥6.51 – ¥10.24 · der Kurs von ¥11.23 notiert über dem Fair Value von ¥8.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Zhejiang Daily Digital Culture Group (600633) notiert aktuell bei ¥11.23, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Daily Digital Culture Group einen Umsatz von 3.2B CNY bei einer Nettomarge von 18.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.51 (Bear Case) bis ¥10.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 600633 ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥20.98) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥5.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Daily Digital Culture Group Co.,Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als digitales Internet-Kulturunternehmen in China und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Daily Digital Culture Group Co.,Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als digitales Internet-Kulturunternehmen in China und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Internet- und verwandten Dienstleistungen und konzentriert sich auf digitale Kultur, digitale Technologie und Investitionen in die Kulturindustrie, kulturellen und künstlerischen Austausch, Werbung, Urheberrechtsberatung, Internet-Kulturdienste, Forschungs- und Entwicklungsdienste für Computer- und Netzwerktechnologie, Datentechnologiedienste, Mehrwert-Telekommunikationsdienste, Ausstellungsdienste, außerschulische Ausbildung, Import- und Exporthandel und Verkauf von Kunsthandwerk, Kultur- und Sportartikeln, Bürobedarf und anderen damit verbundenen Geschäften. Das Unternehmen entwirft, produziert, vermittelt und veröffentlicht außerdem verschiedene inländische Werbeanzeigen; Computersoftware und -hardware, Entwicklung von Netzwerktechnologie, technische Beratung und technische. Das Unternehmen war früher als Zhejiang Daily Media Group Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2017 in Zhejiang Daily Digital Culture Group Co.,Ltd. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Daily Digital Culture Group entwickelte sich von ¥3.1B (FY2021) auf ¥3.1B (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥573M (+2.6%/Jahr seit FY2021).

600633 ist 25% überbewertet. Mit Alphabet Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.