Shanghai Yimin Commercial Group (600824) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 3.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.86 – ¥7.05 · Fair‑Value‑Band ¥1.42 – ¥2.03 · der Kurs von ¥3.50 notiert über dem Fair Value von ¥1.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Shanghai Yimin Commercial Group (600824) notiert aktuell bei ¥3.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Yimin Commercial Group einen Umsatz von 642M CNY bei einer Nettomarge von 19.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 764M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.42 (Bear Case) bis ¥2.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, 600824 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥1.93) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.6100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Shanghai Yimin Commercial Group Co., Ltd. ist in den Bereichen Groß- und Einzelhandel, gewerbliche Immobilienvermietung sowie Gastronomie und Tourismus in China tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Shanghai Yimin Commercial Group Co., Ltd. ist in den Bereichen Groß- und Einzelhandel, gewerbliche Immobilienvermietung sowie Gastronomie und Tourismus in China tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Binnenhandel, Fotografie, Computervermietung, Vermietung von Eigenheimen, Immobilienverkauf, Industrieinvestitionen, Eigenbetrieb und -vertretung sowie Import- und Exportgeschäft verschiedener Waren und Technologien tätig. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Tourismus, Industrieinvestitionen und anderen Geschäften sowie der Vermietung und dem Betrieb von Gewerbeimmobilien tätig. Einzel- und Großhandel mit Brillen, Uhren und Accessoires, Bekleidung, Schuhen, Hüten, Spielzeug usw.; und Einzelhandel mit Dingen des täglichen Bedarfs. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kommerzielle Groß- und Einzelhandelsprodukte unter den Marken Gujin Underwear, Tianbao Longfeng, Xingguang Photography und Shanghai Bedding an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unterwäsche, Gold- und Silberschmuck, Fotoausrüstung, Bettwäsche, Immobilienleasing, Hotelverpflegung und Tourismus sowie Altenpflegedienste an; und industrielles Investitionsmanagement, technische Beratung und Unternehmensberatung. Darüber hinaus bietet es Immobilienentwicklung und -verwaltung; Hausvermietung; Immobilieninformationen; und kommerzielle komplexe Managementdienste. Das Unternehmen war früher als Shanghai Yimin Commercial Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im November 2010 in Shanghai Yimin Commercial Group Co., Ltd.. Shanghai Yimin Commercial Group Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Yimin Commercial Group entwickelte sich von ¥1.0B (FY2021) auf ¥677M (FY2025), rund −9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥122M (+7.1%/Jahr seit FY2021).

600824 ist 49% überbewertet. Mit Falabella S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.