Longjian Road&Bridge Co (600853) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 103% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥4.55). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (¥4.55 bis ¥8.44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.28 – ¥6.57 · Fair‑Value‑Band ¥4.55 – ¥8.44 · der Kurs von ¥3.20 notiert unter dem Fair Value von ¥6.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Longjian Road&Bridge Co (600853) notiert aktuell bei ¥3.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 103.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Longjian Road&Bridge Co einen Umsatz von 17.6B CNY bei einer Nettomarge von 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.4B CNY. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8.9. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.55 (Bear Case) bis ¥8.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.20 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 600853 ist mit 103% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥7.80) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥2.45). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Longjian Road&Bridge Co.,Ltd beschäftigt sich mit dem Bau und der Planung von Autobahnprojekten, Stadtstraßen und Brücken in China und international. Das Unternehmen bietet technische Entwicklungsdienstleistungen für den Infrastrukturbau, Ingenieurdesign, Beratung, Bau, Management usw. an; und investiert, betreibt und wartet die zugehörige Infrastruktur.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Longjian Road&Bridge Co.,Ltd beschäftigt sich mit dem Bau und der Planung von Autobahnprojekten, Stadtstraßen und Brücken in China und international. Das Unternehmen bietet technische Entwicklungsdienstleistungen für den Infrastrukturbau, Ingenieurdesign, Beratung, Bau, Management usw. an; und investiert, betreibt und wartet die zugehörige Infrastruktur. Zu seinen Produkten gehören Infrastrukturen für Autobahnen, Kommunen, Eisenbahnen, das Baugewerbe und andere Branchen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Erbringung von Generalaufträgen für den Straßenbau, den Straßenbelag und den Untergrundbau tätig; Brücken- und Tunnelbau; und kommunaler öffentlicher Bau. Longjian Road&Bridge Co.,Ltd war früher als Beiman Special Steel Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2002 in Longjian Road&Bridge Co.,Ltd. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Harbin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Longjian Road&Bridge Co entwickelte sich von ¥15.2B (FY2021) auf ¥17.7B (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥405M (+10.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.