CITIC Metal Co (601061) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 60.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥4.23 bis ¥8.29) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne ¥6.16 – ¥16.87 · Fair‑Value‑Band ¥4.23 – ¥8.29 · der Kurs von ¥12.16 notiert über dem Fair Value von ¥4.82. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

CITIC Metal Co (601061) notiert aktuell bei ¥12.16, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CITIC Metal Co einen Umsatz von 157B CNY bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.23 (Bear Case) bis ¥8.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 601061 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥8.28) gegenüber Wachstums-DCF (¥1.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CITIC Metal Co., Ltd handelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit Metallen und Mineralprodukten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CITIC Metal Co., Ltd handelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit Metallen und Mineralprodukten in China und international. Das Unternehmen bietet Eisen- und Nichteisenmetalle an; Eisenerz; Stahlplatten, einschließlich warm- und kaltgewalzter Stahlbleche, verzinkter Stahlbleche und mäßig dicker Stahlplatten; Stahlbänder und Stahlrohrprodukte; Kupferprodukte wie Kupferkonzentrat, Elektrolytkupfer, Blisterkupfer und Kupferkathoden; Niob; Aluminiumprodukte, bestehend aus elektrolytischem Aluminium, Aluminiumoxid, Bauxit und Aluminiumstangen; und spezielle Mineralien, zu denen Chromerze, Manganerze, Ferrochrom und Silicomangan gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Trockenmassentransportdienste an. produziert Titanlegierungen, niedertemperatursupraleitende Materialien und Hochtemperaturlegierungen; Importe und Handel mit Platin, Gold und anderen Edelmetallen; und investiert in Bergbauunternehmen, die Kupfer, Zink und Nickel erforschen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Vermögensverwaltung tätig; Umschlaggeschäft; Beratungsdienstleistungen im Bereich Unternehmens- und Investmentmanagement; Logistik- und Beratungsdienstleistungen; Leasinggeschäft für den Transport von Trockenmassengütern; und Import- und Exportgeschäft; und Unternehmenshandel. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China. CITIC Metal Co., Ltd ist eine Tochtergesellschaft der CITIC Metal Group Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CITIC Metal Co entwickelte sich von ¥113B (FY2021) auf ¥142B (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.7B (+10.2%/Jahr seit FY2021).

601061 ist 60% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.