Eastern Air Logistics Co (601156) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 27.5B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 105% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥26.67). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.15 – ¥23.80 · Fair‑Value‑Band ¥26.67 – ¥44.45 · der Kurs von ¥17.35 notiert unter dem Fair Value von ¥35.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Eastern Air Logistics Co (601156) notiert aktuell bei ¥17.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥35.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 105.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eastern Air Logistics Co einen Umsatz von 24.3B CNY bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.6B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥26.67 (Bear Case) bis ¥44.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.35 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 601156 ist mit 105% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥50.80) gegenüber Dividendendiskontierung (¥4.64). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eastern Air Logistics Co., Ltd. bietet Luftexpress-, umfassende Boden- und multimodale Transportdienste an. Das Unternehmen bietet Luftfrachtlogistikdienstleistungen für internationale und inländische Flugliniennetzwerke an, darunter den Transport von Frachtflugzeugen und den Bordgepäcktransport von Passagierflugzeugen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eastern Air Logistics Co., Ltd. bietet Luftexpress-, umfassende Boden- und multimodale Transportdienste an. Das Unternehmen bietet Luftfrachtlogistikdienstleistungen für internationale und inländische Flugliniennetzwerke an, darunter den Transport von Frachtflugzeugen und den Bordgepäcktransport von Passagierflugzeugen. Bodendienstleistungen wie Zusammenbau, Sortierung, Transfer und Lagerung von Flugimport- und -exportfracht; Unterstützung bei der Durchführung von Informationsvorgängen zu Frachtdokumenten für eingehende und ausgehende Flüge; und Unterstützung der zollamtlichen Lagerdienste für die Kontrolle von Luftfracht. Darüber hinaus werden integrierte Logistiklösungen angeboten, darunter grenzüberschreitender E-Commerce, branchenübergreifende Projektlieferketten, Luftfracht-Spezialfracht, direkte Lieferung an den Ursprungsort und personalisierte Lieferkettenlösungen. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eastern Air Logistics Co entwickelte sich von ¥22.2B (FY2021) auf ¥24.2B (FY2025), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.7B (−7.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.