Jilin Expressway Co (601518) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.2B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 97% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥4.09). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.51 – ¥3.19 · Fair‑Value‑Band ¥4.09 – ¥6.82 · der Kurs von ¥2.76 notiert unter dem Fair Value von ¥5.45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Jilin Expressway Co (601518) notiert aktuell bei ¥2.76, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 97.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jilin Expressway Co einen Umsatz von 1.4B CNY bei einer Nettomarge von 35.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.7B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.09 (Bear Case) bis ¥6.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.76 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, 601518 ist mit 97% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥6.48) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jilin Expressway Co., Ltd. investiert über seine Tochtergesellschaften in Mautstraßen in der Provinz Jilin, China, entwickelt, baut, betreibt, verwaltet und wartet. Es betreibt und verwaltet den Changping Expressway und den Changchun Ring Expressway Northwest Ring.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jilin Expressway Co., Ltd. investiert über seine Tochtergesellschaften in Mautstraßen in der Provinz Jilin, China, entwickelt, baut, betreibt, verwaltet und wartet. Es betreibt und verwaltet den Changping Expressway und den Changchun Ring Expressway Northwest Ring. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Vertrieb von raffiniertem Öl; Bau und Installation von Mautstraßen und Zusatzgeräten; sowie Bau und Installation von Mautmanagementsystemen und Zusatzgeräten auf mautpflichtigen Straßen. Darüber hinaus ist es an der Konstruktion und Installation von Verkehrsinformationserfassungssystemen, Informationsfreigabesystemen, zentralen Steuerungssystemen und Systemen zur Unterstützung der Stromversorgung beteiligt. und Bereitstellung von Computerhardware und -software, Zusatzgeräten, Großhandel mit Kommunikationsgeräten sowie technische und Technologietransferdienste. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changchun, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jilin Expressway Co entwickelte sich von ¥1.3B (FY2021) auf ¥1.4B (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥491M (+11.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.