Zhewen Pictures Group (601599) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 3.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥1.89 (Bear) bis ¥3.14 (Bull), Basis ¥2.52. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.58 – ¥5.64 · Fair‑Value‑Band ¥1.89 – ¥3.14 · der Kurs von ¥3.02 notiert über dem Fair Value von ¥2.52. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Zhewen Pictures Group (601599) notiert aktuell bei ¥3.02, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhewen Pictures Group einen Umsatz von 3.2B CNY bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 806M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.89 (Bear Case) bis ¥3.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.02 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 601599 ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥4.73) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.6600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Zhewen Pictures Group Co., Ltd. produziert und vertreibt Garne in China. Das Unternehmen ist in der Film- und Fernsehindustrie tätig. Textilgeschäft; und Hotelgeschäft. Das Unternehmen bietet Kammgarn-, Halbkammgarn-, Effekt- und Grobgarne an; und Kammgarnstoffe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Zhewen Pictures Group Co., Ltd. produziert und vertreibt Garne in China. Das Unternehmen ist in der Film- und Fernsehindustrie tätig. Textilgeschäft; und Hotelgeschäft. Das Unternehmen bietet Kammgarn-, Halbkammgarn-, Effekt- und Grobgarne an; und Kammgarnstoffe. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Verkauf von Wollgarn, Chemiefasern, Strickwaren, Wolloberteilen, Stofftextilien und Bekleidung; Strick- und Spezialgarne; Bekleidung und Bekleidung; Textilien und Rohstoffe; sowie Film- und Fernsehproduktion und -vertrieb. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über internationale Ausrüstung, wie italienische Vorspinnmaschinen, deutsche Fingerspinn-Kompaktspinn- und Spulmaschinen, italienische PAFA-Neuzwirnmaschinen, französische PB33LC-Kämmaschinen, Dornier-Webstühle sowie italienische Wasch- und Schrumpfmaschinen. Die Zhewen Pictures Group Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhewen Pictures Group entwickelte sich von ¥2.5B (FY2021) auf ¥3.2B (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥133M (+11.7%/Jahr seit FY2021).

601599 ist 17% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 309 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.