Concord Securities Co (6016) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TW · Marktkap. 16.9B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.39 TWD – 36.00 TWD · Fair‑Value‑Band 15.25 TWD – 25.42 TWD · der Kurs von 19.80 TWD notiert unter dem Fair Value von 20.34 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Concord Securities Co (6016) notiert aktuell bei 19.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 20.34 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Concord Securities Co einen Umsatz von 5.8B TWD bei einer Nettomarge von 49.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.8B TWD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.4. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.25 TWD (Bear Case) bis 25.42 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19.80 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 99% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 6016 ist mit 3% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (47.44 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (3.29 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Concord Securities Co., Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften Makler- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen in Taiwan an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Concord Securities Co., Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften Makler- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen in Taiwan an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Eigenhandel und der Vermittlung von Wertpapieren; Underwriting; Finanzierung von Kundengewinnung und Leerverkäufen; Bereitstellung von Agenturdienstleistungen für Aktienangelegenheiten; Unterstützung beim Terminhandel; und andere Geschäfte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eigene ausländische und inländische Futures-, Beratungs- und Wertpapieranlageberatungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltungs-, Investitions- und Unternehmensberatungsdienstleistungen an und ist im Lebens- und Sachversicherungsgeschäft tätig. Concord Securities Co., Ltd. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Concord Securities Co entwickelte sich von 4.5B TWD (FY2021) auf 3.2B TWD (FY2025), rund −8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4B TWD (−0.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.