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Metallurgical Corporation of China Ltd (601618) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 54,2 Mrd. CNY

MC Metallurgical Corporation of China Ltd 601618 · SHG
Kurs¥2.56
Fair Value¥1.66
Potenzial-35.2%
Qualität42/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 54 % ÜBER unserem Fair Value von ¥1.66
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +10,3 %/J)
!Dünne Margen · 0,3% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (3/12)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +10,3 %/J)
Dünne Margen · 0,3% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/12)
Schmaler Burggraben 24/100
Evidenz: Hoch Spanne ¥1.17 – ¥2.22 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −3.4% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 54 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Eine recht weite Modellspanne (¥1.17 bis ¥2.22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

¥5.64 ¥2.44 Fair Value ¥1.66 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.44 – ¥5.64 · Fair‑Value‑Band ¥1.17 – ¥2.22 · der Kurs von ¥2.56 notiert über dem Fair Value von ¥1.66. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Metallurgical Corporation of China Ltd (601618) notiert aktuell bei ¥2.56, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Metallurgical Corporation of China Ltd einen Umsatz von 405 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 26,0 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.17 (Bear Case) bis ¥2.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 601618 ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ¥7.85 ¥10.85 ¥15.19 80
Residualeinkommen ¥5.93 ¥5.48 ¥3.95 76
Umsatz-Margen-DCF ¥8.83 ¥13.42 ¥18.75 74
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ¥7.76 ¥11.19 ¥16.50 38
5J-Umsatz-Exit ¥8.83 ¥13.47 ¥19.46 39
5J-EBITDA-Exit ¥10.29 ¥16.23 ¥23.25 41
5J-KGV-Exit ¥4.62 ¥5.49 ¥6.35 38
10J-Umsatz-Exit ¥8.15 ¥12.31 ¥18.04 36
10J-EBITDA-Exit ¥9.33 ¥14.25 ¥20.97 37
10J-KGV-Exit ¥5.69 ¥6.73 ¥7.92 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ¥0.5000 ¥1.66 ¥2.22 54
Lynch-Fair-Value ¥0.3700 ¥0.5300 ¥0.6900 50
PEG = 1,0 ¥0.3700 ¥0.5300 ¥0.6900 46
Ertragskraftwert (EPV) ¥9.28 ¥10.50 ¥11.57 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ¥1.17 ¥1.55 ¥1.94 63
KUV-Multiple ¥0.9400 ¥1.26 ¥1.57 58
KBV-Multiple ¥0.9400 ¥1.26 ¥1.57 55
EV/EBIT ¥12.86 ¥16.51 ¥20.15 53
EV/EBITDA ¥12.78 ¥16.40 ¥20.02 54
EV/Umsatz ¥9.73 ¥13.07 ¥16.42 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ¥4.36 ¥5.85 ¥8.72 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ¥7.85 ¥10.85 ¥15.19 80
Umsatz-Margen-DCF ¥8.83 ¥13.42 ¥18.75 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ¥5.93 ¥5.48 ¥3.95 76
ROIC-Compounder ¥9.44 ¥11.52 ¥14.21 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ¥0.9800 ¥1.41 ¥1.83 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥12.31) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.5300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 601618 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,13 TTM
Nettomarge 0,3% TTM
Eigenkapitalrendite 4,3% TTM
Gesamtkapitalrendite 0,9% TTM
Operative Marge 3,3% TTM
Umsatz (TTM) 405 Mrd. CNY TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J) -24,6% 3J ⌀ -8,4%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 9,0 Mrd. CNY FY2025
Nettoverschuldung 26,0 Mrd. CNY FY2024 · ≈ 2,9 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 42/100

Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32

Profitabilität 19
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 30
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 47
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 31
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 64
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 63
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 24
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 11
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Die Metallurgical Corporation of China Ltd. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im metallurgischen Bau und Betrieb in China und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Engineering Contracting und Specialized Business.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Metallurgical Corporation of China Ltd. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im metallurgischen Bau und Betrieb in China und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Engineering Contracting und Specialized Business. Das Unternehmen ist an metallurgischen Bau-, Hochbau- und kommunalen Infrastrukturprojekten sowie an Ingenieurdienstleistungen, der Bereitstellung von Materialien und metallurgischer Ausrüstung, Energie- und Umweltschutz sowie digitalen Intelligenzanwendungen beteiligt. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Vermessung, Design, wissenschaftliche Forschung und allgemeine Auftragsvergabe im Ingenieurwesen tätig. Wartungs- und Inspektionskooperation; Entwicklung der Pipeline-Korridor-Technologie; Ingenieurberatung; Anlageverwaltung; Wasserressourcenmanagement; Ressourcenentwicklung; und Handelsaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Metallurgical Corporation of China Ltd entwickelte sich von ¥501B (FY2021) auf ¥455B (FY2025), rund −2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.3B (−37.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 77/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
455 Mrd. CNY
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (20J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12.4%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+5.3% (5.3 + 0.0)
Umsatz −2.3%/Jahr
FY21 ¥501B
FY22 ¥593B
FY23 ¥634B
FY24 ¥552B
FY25 ¥455B
Nettoergebnis −37.0%/Jahr
FY21 ¥8.4B
FY22 ¥10.3B
FY23 ¥8.7B
FY24 ¥6.7B
FY25 ¥1.3B
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2013-2024) +8.1 % p.a.
Umsatz je Aktie +11.1 pp

davon Umsatz gesamt +12.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.0 pp

EBIT-Marge −1.5 pp
Steuersatz +2.7 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) −4.2 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

601618 ist 35% überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Metallurgical Corporation of China Ltd · Fair Value
¥1.66 −35%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Metallurgical Corporation of China Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/601618

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 841 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 42 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −35% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 3% · Unter dem Median
Umsatzwachstum -25% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.28× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.05× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.02× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.9× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 16
ZUKUNFT0 · Sektor 14
VERGANGENHEIT17 · Sektor 26
GESUNDHEIT86 · Sektor 94
DIVIDENDE0 · Sektor 38

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Quanta Services, Inc PWR $678.02 $143.92 -79%
Vinci SA DG €119.95 €185.62 +55%
Comfort Systems USA, Inc FIX $1,739 $519.97 -70%
Larsen & Toubro Limited LT ₹4,072 ₹2,196 -46%
Ferrovial N.V FER €57.28 €19.17 -67%
HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT €427.60 €203.87 -52%
Samsung C&T Corporation 028260 357,500 KRW 261,411 KRW -27%
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A ACS €110.70 €75.04 -32%
EMCOR Group EME $833.40 $549.47 -34%
MasTec, Inc MTZ $281.11 $100.00 -64%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Metallurgical Corporation of China Ltd (601618) über- oder unterbewertet?
Stand 23.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥1.66 gegenüber einem Kurs von ¥2.56, rund −35% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 601618?
Unser modellbasierter Fair Value für Metallurgical Corporation of China Ltd liegt bei ¥1.66 (Stand 23.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥2.56.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601618?
Metallurgical Corporation of China Ltd hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Metallurgical Corporation of China Ltd (601618)?
Metallurgical Corporation of China Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 405 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 601618?
Die Nettomarge von Metallurgical Corporation of China Ltd liegt bei rund 0.3%, das Unternehmen behält damit etwa 0.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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