Chongqing Sanfeng Environment Group (601827) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 14.1B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 75% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥9.34). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (¥9.34 bis ¥19.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.18 – ¥10.51 · Fair‑Value‑Band ¥9.34 – ¥19.33 · der Kurs von ¥8.41 notiert unter dem Fair Value von ¥14.68. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Chongqing Sanfeng Environment Group (601827) notiert aktuell bei ¥8.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chongqing Sanfeng Environment Group einen Umsatz von 5.5B CNY bei einer Nettomarge von 22.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.7B CNY. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.34 (Bear Case) bis ¥19.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.41 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 601827 ist mit 75% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥14.05) gegenüber Substanzwert (¥4.82). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Chongqing Sanfeng Environment Group Corp., Ltd. beschäftigt sich mit der Stromerzeugung und Energieversorgung durch Müllverbrennung in China. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau und Betrieb von Müllverbrennungsanlagen zur Stromerzeugung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Chongqing Sanfeng Environment Group Corp., Ltd. beschäftigt sich mit der Stromerzeugung und Energieversorgung durch Müllverbrennung in China. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau und Betrieb von Müllverbrennungsanlagen zur Stromerzeugung. Es bietet auch Umwelthygiene und städtische Umweltdienstleistungen an; beschäftigt sich mit der Sickerwasseraufbereitung; und befasst sich mit Abfallsammlungs- und -transferaktivitäten sowie mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Kernausrüstung für die Stromerzeugung durch Abfallverbrennung. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chongqing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chongqing Sanfeng Environment Group entwickelte sich von ¥5.9B (FY2021) auf ¥5.6B (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.2B (−0.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Waste Management · 169 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.