6019 Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · Marktkap. 2.3B SAR
Fair Value Stand: 31.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −5.6% im letzten Monat.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5.83 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (8 Monate)
8‑Monats‑Spanne 19.45 SAR – 26.54 SAR · Fair‑Value‑Band 3.51 SAR – 5.83 SAR · der Kurs von 22.28 SAR notiert über dem Fair Value von 4.67 SAR. Stand 31.07.2026.
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6019 (6019) notiert aktuell bei 22.28 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.67 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 6019 einen Umsatz von 568M SAR bei einer Nettomarge von 25.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.2M SAR aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.51 SAR (Bear Case) bis 5.83 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22.28 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 3% Fair-Value-Potenzial, 6019 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 6019 entwickelte sich von 36.9M SAR (FY2021) auf 142M SAR (FY2025), rund +40.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 34.7M SAR (+18.7%/Jahr seit FY2021).
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Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Education & Training Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| New Oriental Education & Technology Group EDUN | 966.48 MXN | 895.77 MXN | -7% |
| TAL Education Group T1AL34 | R$4.84 | R$0.5800 | -88% |
| Laureate Education, Inc LAUR | $33.82 | $33.05 | -2% |
| Physicswallah Limited PWL | ₹130.16 | ₹14.81 | -89% |
| Grand Canyon Education, Inc LOPE | $142.06 | $152.01 | +7% |
| Covista Inc CVSA | $124.45 | $150.42 | +21% |
| Stride, Inc LRN | $82.32 | $140.28 | +70% |
| Universal Technical Institute, Inc UTI | $39.75 | $20.63 | -48% |
| Perdoceo Education Corporation PRDO | $34.27 | $61.71 | +80% |
| Strategic Education, Inc STRA | $81.58 | $83.99 | +3% |
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Häufige Fragen
Ist 6019 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 6019?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6019?
Wie hoch ist der Umsatz von 6019?
Wie hoch ist die Nettomarge von 6019?
Zahlt 6019 eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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