Hubei Zhenhua Chemical Co (603067) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 24.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥13.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥6.02 bis ¥13.12) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.59 – ¥49.50 · Fair‑Value‑Band ¥6.02 – ¥13.12 · der Kurs von ¥33.00 notiert über dem Fair Value von ¥10.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Hubei Zhenhua Chemical Co (603067) notiert aktuell bei ¥33.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hubei Zhenhua Chemical Co einen Umsatz von 4.7B CNY bei einer Nettomarge von 14.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 697M CNY. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.02 (Bear Case) bis ¥13.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥33.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 140% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 603067 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥19.61) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.57). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hubei Zhenhua Chemical Co., Ltd. beschäftigt sich hauptsächlich in China mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Chromsalz und anderen verwandten Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hubei Zhenhua Chemical Co., Ltd. beschäftigt sich hauptsächlich in China mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Chromsalz und anderen verwandten Produkten. Das Unternehmen bietet Natriumbichromat und -dichromat, Chromtrioxid, Chromsäureanhydrid, kristallines Chromsäureanhydrid, flüssiges Chromsäureanhydrid, grünes Chromoxid, Kaliumdichromat, Chromsulfat, Vitamin K3, Natriumsulfat, Aluminiumhydroxid und andere Produkte sowie Metallchrom. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in verschiedene Länder und Regionen in Europa, den Vereinigten Staaten, Afrika und Südostasien. Das Unternehmen war früher als Huanghsi Zhenhua Chemical Industry Co., Ltd. bekannt. Hubei Zhenhua Chemical Co.,Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Huangshi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hubei Zhenhua Chemical Co entwickelte sich von ¥3.0B (FY2021) auf ¥4.5B (FY2025), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥659M (+20.7%/Jahr seit FY2021).

603067 ist 69% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.