Zhejiang Dafeng Industry Co (603081) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥2.70 bis ¥5.07) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.09 – ¥18.78 · Fair‑Value‑Band ¥2.70 – ¥5.07 · der Kurs von ¥9.66 notiert über dem Fair Value von ¥5.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Zhejiang Dafeng Industry Co (603081) notiert aktuell bei ¥9.66, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Dafeng Industry Co einen Umsatz von 2.5B CNY bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 917M CNY. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.70 (Bear Case) bis ¥5.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.66 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 603081 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥6.08) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Dafeng Industry Co., Ltd ist in den Bereichen intelligente Bühne, Beleuchtung, Ton, Dekoration, Bestuhlung und Bauwesen in China und international tätig. Das Unternehmen bietet Kultur-, Sport- und Tourismustechnologieausrüstung, digitale Kunsttechnologie, Schienentransportausrüstung sowie Kultur-, Sport- und Tourismusbetriebsdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Dafeng Industry Co., Ltd ist in den Bereichen intelligente Bühne, Beleuchtung, Ton, Dekoration, Bestuhlung und Bauwesen in China und international tätig. Das Unternehmen bietet Kultur-, Sport- und Tourismustechnologieausrüstung, digitale Kunsttechnologie, Schienentransportausrüstung sowie Kultur-, Sport- und Tourismusbetriebsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet außerdem Bühnentechnik, Beleuchtung, Audio und Video, elektrische Intelligenz, Sitzständer, dekorative Vorhangwände, intelligente Oberlichter, Kunstdarbietungen, TV-Varietés und Kunstproben sowie für Opern- und Konzertaufführungen; Videosysteme; und Sicherheitskontrollsysteme für verschiedene Theater, Shows, Studios und Bühnenmaschinen für eine besondere Aufführung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen akustische Dekorationsdienste für Kulturzentren, Theater, Konzertsäle, Radio- und Fernsehzentren, Aufnahmestudios, Turnhallen, Mehrzweckhallen und andere Orte an; Architekturdekorationsdienstleistungen; sowie Aktivitätsstände und öffentliche Sitze für Fernsehstudios, Stadien, Ausstellungszentren, Hörsäle und andere Orte. Darüber hinaus werden kulturelle und sportliche Projekte realisiert; ist in der digitalen Kunsttechnologie tätig; Kulturmedien; Integration von Kultur und Tourismus; und bietet Produkte und Sitze für die Innenausstattung von Schienenfahrzeugen an. Es dient der Kultur- und Sportbranche. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yuyao, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Dafeng Industry Co entwickelte sich von ¥3.0B (FY2021) auf ¥2.4B (FY2025), rund −5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥87.8M (−31.2%/Jahr seit FY2021).

603081 ist 48% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.