Well Lead Medical Co (603309) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 3.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.19). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.24 – ¥23.58 · Fair‑Value‑Band ¥4.31 – ¥7.19 · der Kurs von ¥11.59 notiert über dem Fair Value von ¥5.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Well Lead Medical Co (603309) notiert aktuell bei ¥11.59, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Well Lead Medical Co einen Umsatz von 1.6B CNY bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 258M CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.31 (Bear Case) bis ¥7.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.59 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 603309 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥11.87) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Well Lead Medical Co., Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von medizinischen Geräten in den Bereichen Urologie, Endourologie, Anästhesie, Atemwege, Hämodialyse und Schmerzbehandlung. Das Unternehmen bietet urologische Produkte an, darunter Foley-Katheter, Nelaton-Katheter, Urinsammelprodukte und Zubehör.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Well Lead Medical Co., Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von medizinischen Geräten in den Bereichen Urologie, Endourologie, Anästhesie, Atemwege, Hämodialyse und Schmerzbehandlung. Das Unternehmen bietet urologische Produkte an, darunter Foley-Katheter, Nelaton-Katheter, Urinsammelprodukte und Zubehör. Endourologieprodukte wie das ClearPetra-Familiensystem, das Ureterorenoskop, Führungsdrähte, der Harnröhrenstent, die Harnröhre und die Harnleiterdilatation sowie der Steinfangkorb; Anästhesieprodukte, darunter Endotrachealtuben, Intubationszubehör, Kehlkopfmasken, Endobronchial- und Trachealkanülen, Anästhesie-Atemschläuche und Zubehör sowie Produkte für die nasopharyngeale und oropharyngeale Atemwegstherapie. Das Unternehmen bietet auch Atemwegsprodukte an, darunter Produkte für die Sauerstoff- und Aerosoltherapie sowie Produkte für Kapnographiemasken und -kanülen. Drainage-/Saug-/gastroenterologische Produkte, wie Drainagesysteme, Yankauer-Griffe, Absaugkatheter sowie Magen- und Ernährungssonden; Hämodialyse-Blutschlauchset; Produkte für die häusliche Pflege, einschließlich externer Katheter für Männer und intermittierender Convicath-Katheter; und ambulante Infusionspumpe zur Schmerzbehandlung. Well Lead Medical Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Well Lead Medical Co entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥1.6B (FY2025), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥76.3M (−7.9%/Jahr seit FY2021).

603309 ist 50% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.