Shanghai Sunglow Packaging Technology Co (603499) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 5.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.20 – ¥26.74 · Fair‑Value‑Band ¥4.90 – ¥8.17 · der Kurs von ¥13.00 notiert über dem Fair Value von ¥6.53. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Shanghai Sunglow Packaging Technology Co (603499) notiert aktuell bei ¥13.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Sunglow Packaging Technology Co einen Umsatz von 1.0B CNY bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 111M CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.90 (Bear Case) bis ¥8.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 603499 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥10.22) gegenüber Substanzwert (¥1.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Sunglow Packaging Technology Co.,Ltd bietet integrierte Verpackungslösungen in China. Das Unternehmen bietet Faltschachtel-, Geschenkbox-, Etiketten- und Zigarettenpackungsverpackungen an. Es bedient die Chemie-, Lebensmittel-, Gesundheits-, Schönheits- und andere Industrien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Sunglow Packaging Technology Co.,Ltd bietet integrierte Verpackungslösungen in China. Das Unternehmen bietet Faltschachtel-, Geschenkbox-, Etiketten- und Zigarettenpackungsverpackungen an. Es bedient die Chemie-, Lebensmittel-, Gesundheits-, Schönheits- und andere Industrien. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Sunglow Packaging Technology Co entwickelte sich von ¥648M (FY2021) auf ¥1.0B (FY2025), rund +12.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥116M.

603499 ist 50% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.