Wellhope Foods Co (603609) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 5.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥1.82 bis ¥5.02). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.66 – ¥14.02 · Fair‑Value‑Band ¥1.82 – ¥5.02 · der Kurs von ¥6.19 notiert über dem Fair Value von ¥3.66. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Wellhope Foods Co (603609) notiert aktuell bei ¥6.19, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wellhope Foods Co einen Umsatz von 37.0B CNY bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.82 (Bear Case) bis ¥5.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.19 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 603609 ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥4.88) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.6900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wellhope Foods Co., Ltd. produziert und vertreibt Futtermittel für Schweine, Geflügel, Wiederkäuer und andere Tiere in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wellhope Foods Co., Ltd. produziert und vertreibt Futtermittel für Schweine, Geflügel, Wiederkäuer und andere Tiere in China und international. Das Unternehmen befasst sich mit dem Handel mit Produkten aus lebenden Broilern und Broilerteilen; Mastmast-, Ferkel- und Schweinezüchter; Fischmehl, Sojamehl und Nebenprodukte von Mais; Aminosäuren, Antioxidantien, Schimmelhemmer und Vitamine sowie Handelsprodukte wie Impfstoffe und Tierarzneimittel. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Aufzucht von Masthähnchen, dem Schlüpfen von Eintagsküken, Futterrohstoffen, der Futtermittelproduktion, der kommerziellen Aufzucht von Masthähnchen, der Schlachtung und der Verarbeitung von rohem Fleisch. Darüber hinaus verarbeitet und bereitet das Unternehmen gekochte Speisen zu. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Zucht und dem Verkauf von Ferkeln und der Mast. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Rohstoffhandel, Broilerintegration, Schweinezucht, Tiergesundheitsprodukte, intelligente Landwirtschaftsausrüstung, internationales Geschäft, Heimtiergesundheit und Lebensmittelverarbeitung tätig. Wellhope Foods Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wellhope Foods Co entwickelte sich von ¥29.5B (FY2021) auf ¥35.8B (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥52.5M (−18.4%/Jahr seit FY2021).

603609 ist 41% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.